有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
(1)【投資状況】(2022年8月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,277,766,543 | 67.70 |
| 日本 | 145,203,540 | 7.69 | |
| イギリス | 112,592,825 | 5.96 | |
| ドイツ | 85,901,176 | 4.55 | |
| カナダ | 60,560,172 | 3.20 | |
| フランス | 48,417,569 | 2.56 | |
| オーストラリア | 27,707,121 | 1.46 | |
| スウェーデン | 24,360,022 | 1.29 | |
| オランダ | 18,026,620 | 0.95 | |
| イスラエル | 17,018,612 | 0.90 | |
| アイルランド | 12,194,827 | 0.64 | |
| スイス | 10,883,298 | 0.57 | |
| ノルウェー | 10,319,272 | 0.54 | |
| デンマーク | 9,443,309 | 0.50 | |
| イタリア | 7,005,985 | 0.37 | |
| スペイン | 5,959,015 | 0.31 | |
| オーストリア | 5,011,909 | 0.26 | |
| フィンランド | 4,032,819 | 0.21 | |
| 小 計 | 1,882,404,634 | 99.74 | |
| 投資証券 | アメリカ | 21,546,027 | 1.14 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △16,821,205 | △0.89 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,887,129,456 | 100.00 | |
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