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【提出】: 2022/11/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】(2022年8月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,277,766,543	67.70
	日本	145,203,540	7.69
	イギリス	112,592,825	5.96
	ドイツ	85,901,176	4.55
	カナダ	60,560,172	3.20
	フランス	48,417,569	2.56
	オーストラリア	27,707,121	1.46
	スウェーデン	24,360,022	1.29
	オランダ	18,026,620	0.95
	イスラエル	17,018,612	0.90
	アイルランド	12,194,827	0.64
	スイス	10,883,298	0.57
	ノルウェー	10,319,272	0.54
	デンマーク	9,443,309	0.50
	イタリア	7,005,985	0.37
	スペイン	5,959,015	0.31
	オーストリア	5,011,909	0.26
	フィンランド	4,032,819	0.21
	小計	1,882,404,634	99.74
投資証券	アメリカ	21,546,027	1.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,821,205	△0.89
合計(純資産総額)		1,887,129,456	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。

開示資料

決算

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