有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月31日-平成26年4月30日)

【提出】: 2014/07/23 9:16
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	4,493,336,658	1.2692	5,702,942,887	1.3225	5,942,437,730	100.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱重工業	機械	2,229,000	628.75	1,401,483,750	593.00	1,321,797,000	3.41
2	日本	株式	富士通	電気機器	1,897,000	537.27	1,019,201,190	689.00	1,307,033,000	3.38
3	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	990,300	1,150.84	1,139,676,852	1,304.00	1,291,351,200	3.34
4	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	473,900	2,725.15	1,291,448,585	2,695.00	1,277,160,500	3.30
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	221,400	6,314.00	1,397,919,600	5,761.00	1,275,485,400	3.30
6	日本	株式	住友不動産	不動産業	291,000	4,719.44	1,373,357,040	4,369.00	1,271,379,000	3.28
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	356,700	3,443.67	1,228,357,089	3,444.00	1,228,474,800	3.17
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,102,900	628.61	1,321,903,969	573.00	1,204,961,700	3.11
9	日本	株式	三菱電機	電気機器	987,000	1,079.90	1,065,861,300	1,181.00	1,165,647,000	3.01
10	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	68,500	15,518.23	1,062,998,755	16,950.00	1,161,075,000	3.00
11	日本	株式	小松製作所	機械	514,300	2,150.10	1,105,796,430	2,217.00	1,140,203,100	2.95
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	277,200	3,783.72	1,048,847,184	4,068.00	1,127,649,600	2.91
13	日本	株式	ソニー	電気機器	666,200	1,927.36	1,284,007,232	1,627.00	1,083,907,400	2.80
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	165,800	5,380.12	892,023,896	6,053.00	1,003,587,400	2.59
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,393,000	679.57	946,641,010	684.00	952,812,000	2.46
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	22,700	39,937.84	906,588,968	39,545.00	897,671,500	2.32
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	146,400	5,739.23	840,223,272	6,065.00	887,916,000	2.29
18	日本	株式	第一生命保険	保険業	584,300	1,640.12	958,322,116	1,508.00	881,124,400	2.27
19	日本	株式	クボタ	機械	606,000	1,455.34	881,936,040	1,390.00	842,340,000	2.17
20	日本	株式	鹿島建設	建設業	1,872,000	402.87	754,172,640	422.00	789,984,000	2.04
21	日本	株式	中外製薬	医薬品	271,400	2,355.81	639,366,834	2,722.00	738,750,800	1.91
22	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	254,000	2,187.75	555,688,500	2,802.00	711,708,000	1.84
23	日本	株式	電通	サービス業	176,600	4,151.95	733,234,907	4,015.00	709,049,000	1.83
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	93,100	7,564.76	704,279,156	7,345.00	683,819,500	1.76
25	日本	株式	SMC	機械	25,300	23,766.13	601,283,089	26,600.00	672,980,000	1.74
26	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	748,300	956.41	715,684,666	801.00	599,388,300	1.55
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	167,900	3,949.55	663,129,445	3,563.00	598,227,700	1.54
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	154,600	3,385.60	523,413,760	3,676.00	568,309,600	1.47
29	日本	株式	三井物産	卸売業	365,800	1,436.66	525,530,228	1,542.00	564,063,600	1.45
30	日本	株式	日揮	建設業	190,000	3,803.04	722,577,600	2,924.00	555,560,000	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.48
		食料品	4.83
		化学	4.36
		医薬品	5.25
		ゴム製品	1.47
		ガラス・土石製品	1.84
		鉄鋼	1.35
		非鉄金属	0.56
		機械	13.91
		電気機器	17.93
		輸送用機器	10.29
		精密機器	0.52
		電気・ガス業	2.22
		陸運業	2.28
		情報・通信業	4.36
		卸売業	1.45
		小売業	4.88
		銀行業	4.49
		保険業	2.27
		不動産業	4.84
		サービス業	5.19
合計			97.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年10月31日-平成26年4月30日)

開示資料

決算