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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年10月31日-令和2年4月30日)

【提出】: 2020/07/21 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	1,574,743,765	1.9817	3,120,669,720	2.1351	3,362,235,412	99.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	361,500	6,365.00	2,300,947,500	6,874.00	2,484,951,000	3.64
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	405,300	5,893.00	2,388,432,900	6,015.00	2,437,879,500	3.57
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	461,500	3,909.72	1,804,335,780	4,832.00	2,229,968,000	3.27
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	128,200	14,948.97	1,916,457,954	15,850.00	2,031,970,000	2.97
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	90,500	21,980.00	1,989,190,000	21,500.00	1,945,750,000	2.85
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	785,200	2,689.00	2,111,402,800	2,444.00	1,919,028,800	2.81
7	日本	株式	ダイフク	機械	217,900	5,824.64	1,269,189,056	8,380.00	1,826,002,000	2.67
8	日本	株式	SUMCO	金属製品	1,070,900	1,849.69	1,980,833,021	1,651.00	1,768,055,900	2.59
9	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	418,700	3,733.57	1,563,245,759	4,010.00	1,678,987,000	2.46
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	450,300	3,588.00	1,615,676,400	3,710.00	1,670,613,000	2.44
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	36,600	33,700.00	1,233,420,000	44,350.00	1,623,210,000	2.38
12	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	26,500	55,983.32	1,483,557,980	60,530.00	1,604,045,000	2.35
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	579,000	3,684.83	2,133,516,570	2,674.50	1,548,535,500	2.27
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	495,400	3,910.00	1,937,014,000	3,119.00	1,545,152,600	2.26
15	日本	株式	IHI	機械	987,600	2,334.05	2,305,107,780	1,549.00	1,529,792,400	2.24
16	日本	株式	日本電気	電気機器	312,700	4,939.18	1,544,481,586	4,835.00	1,511,904,500	2.21
17	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	77,300	16,291.95	1,259,367,735	19,535.00	1,510,055,500	2.21
18	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	478,600	3,633.00	1,738,753,800	3,001.00	1,436,278,600	2.10
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	451,200	3,053.39	1,377,689,568	3,136.00	1,414,963,200	2.07
20	日本	株式	テルモ	精密機器	333,200	3,572.21	1,190,260,372	4,230.00	1,409,436,000	2.06
21	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	3,316,800	488.92	1,621,649,856	414.30	1,374,150,240	2.01
22	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	385,400	2,812.23	1,083,833,442	3,515.00	1,354,681,000	1.98
23	日本	株式	HOYA	精密機器	128,300	9,725.00	1,247,717,500	10,110.00	1,297,113,000	1.90
24	日本	株式	SMC	機械	22,800	47,250.00	1,077,300,000	54,370.00	1,239,636,000	1.81
25	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	875,900	1,818.59	1,592,902,981	1,403.00	1,228,887,700	1.80
26	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	527,200	2,312.14	1,218,960,208	2,310.00	1,217,832,000	1.78
27	日本	株式	中外製薬	医薬品	73,300	9,160.00	671,428,000	15,890.00	1,164,737,000	1.70
28	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	182,400	6,260.91	1,141,989,984	6,361.00	1,160,246,400	1.70
29	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	172,400	5,704.19	983,402,356	6,600.00	1,137,840,000	1.66
30	日本	株式	ファンケル	化学	369,400	2,862.00	1,057,222,800	3,060.00	1,130,364,000	1.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.31
		食料品	1.66
		化学	7.32
		医薬品	4.94
		石油・石炭製品	2.01
		ゴム製品	0.34
		鉄鋼	1.02
		非鉄金属	2.10
		金属製品	2.59
		機械	12.60
		電気機器	17.15
		輸送用機器	3.96
		精密機器	4.50
		その他製品	2.35
		陸運業	1.98
		情報・通信業	12.17
		卸売業	1.78
		小売業	5.18
		銀行業	2.26
		保険業	2.76
		不動産業	0.83
		サービス業	3.69
合計			96.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年10月31日-令和2年4月30日)

開示資料

決算