有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2023/10/31-2024/04/30)

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【提出】: 2024/07/25 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	880,557,700	4.2207	3,716,569,885	4.3437	3,824,878,481	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,314,000	3,767.59	8,718,203,969	3,401.00	7,869,914,000	5.93
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	493,700	12,456.49	6,149,769,875	12,895.00	6,366,261,500	4.79
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	377,200	9,407.26	3,548,418,472	16,145.00	6,089,894,000	4.58
4	日本	株式	丸紅	卸売業	1,973,500	2,647.11	5,224,091,119	3,060.00	6,038,910,000	4.55
5	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	1,300,200	3,104.97	4,037,089,337	4,207.00	5,469,941,400	4.12
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	159,100	19,800.00	3,150,180,000	33,630.00	5,350,533,000	4.03
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,207,500	1,265.37	4,058,680,481	1,658.00	5,318,035,000	4.00
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	956,000	4,380.94	4,188,180,945	5,429.00	5,190,124,000	3.91
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,113,300	1,894.45	4,003,544,050	2,028.00	4,285,772,400	3.22
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,414,700	2,612.22	3,695,516,172	2,966.50	4,196,707,550	3.16
11	日本	株式	日本電子	電気機器	567,400	4,947.59	2,807,267,203	6,736.00	3,822,006,400	2.88
12	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,797,400	1,901.49	3,417,738,126	2,097.00	3,769,147,800	2.84
13	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,247,600	2,316.89	2,890,556,045	2,936.00	3,662,953,600	2.76
14	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	1,003,900	2,804.26	2,815,198,860	3,579.00	3,592,958,100	2.70
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	50,800	57,322.84	2,912,000,272	70,690.00	3,591,052,000	2.70
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	834,400	4,065.00	3,391,836,000	4,175.00	3,483,620,000	2.62
17	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,191,000	1,917.49	2,283,730,590	2,639.50	3,143,644,500	2.36
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	359,000	5,474.48	1,965,340,756	7,948.00	2,853,332,000	2.15
19	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	699,700	2,947.03	2,062,039,823	3,940.00	2,756,818,000	2.07
20	日本	株式	INPEX	鉱業	1,094,300	2,020.55	2,211,087,865	2,423.50	2,652,036,050	1.99
21	日本	株式	ファナック	電気機器	599,000	4,154.98	2,488,836,501	4,399.00	2,635,001,000	1.98
22	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	727,400	2,939.87	2,138,466,772	3,572.00	2,598,272,800	1.95
23	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	15,286,800	173.53	2,652,718,404	154.30	2,358,753,240	1.77
24	日本	株式	デクセリアルズ	化学	350,000	3,549.14	1,242,199,000	6,594.00	2,307,900,000	1.73
25	日本	株式	日本製鋼所	機械	449,800	3,799.76	1,709,132,048	4,731.00	2,128,003,800	1.60
26	日本	株式	東洋水産	食料品	180,000	8,179.89	1,472,381,766	11,310.00	2,035,800,000	1.53
27	日本	株式	シスメックス	電気機器	675,100	2,514.77	1,697,722,118	2,679.50	1,808,930,450	1.36
28	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	406,800	3,402.98	1,384,332,264	4,165.00	1,694,322,000	1.27
29	日本	株式	KDDI	情報・通信業	374,600	4,447.57	1,666,059,722	4,337.00	1,624,640,200	1.22
30	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	384,800	3,256.08	1,252,939,584	4,062.00	1,563,057,600	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.99
		建設業	2.62
		食料品	1.53
		繊維製品	0.31
		化学	5.40
		医薬品	0.60
		ゴム製品	2.07
		鉄鋼	1.06
		機械	5.74
		電気機器	28.27
		輸送用機器	10.82
		精密機器	1.12
		その他製品	0.04
		電気・ガス業	1.95
		陸運業	0.26
		情報・通信業	5.30
		卸売業	7.24
		小売業	3.94
		銀行業	4.30
		証券、商品先物取引業	1.17
		保険業	8.03
		不動産業	2.36
		サービス業	2.15
合計			98.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2023/10/31-2024/04/30)

開示資料

決算