有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/05/01-2024/10/30)

【提出】: 2025/01/29 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	857,180,156	4.1336	3,543,239,893	4.1723	3,576,412,764	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,463,700	2,754.90	6,787,265,260	3,007.00	7,408,345,900	6.79
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,458,200	3,270.00	4,768,314,000	3,686.00	5,374,925,200	4.93
3	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,712,300	2,228.50	3,815,860,550	2,604.00	4,458,829,200	4.08
4	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	1,447,500	2,488.96	3,602,774,957	2,833.00	4,100,767,500	3.76
5	日本	株式	丸紅	卸売業	1,747,200	2,365.87	4,133,649,644	2,254.00	3,938,188,800	3.61
6	日本	株式	信越化学工業	化学	684,700	5,680.76	3,889,617,441	5,554.00	3,802,823,800	3.48
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	354,100	9,497.00	3,362,887,700	10,385.00	3,677,328,500	3.37
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	772,000	4,561.00	3,521,092,000	4,705.00	3,632,260,000	3.33
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	23,441,900	147.99	3,469,187,704	153.40	3,595,987,460	3.29
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	616,200	5,571.00	3,432,850,200	5,564.00	3,428,536,800	3.14
11	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,361,200	2,753.00	3,747,383,600	2,510.00	3,416,612,000	3.13
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	359,900	9,543.00	3,434,525,700	8,936.00	3,216,066,400	2.94
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	810,200	4,147.00	3,359,899,400	3,751.00	3,039,060,200	2.78
14	日本	株式	KADOKAWA	情報・通信業	607,000	3,359.75	2,039,373,332	4,335.00	2,631,345,000	2.41
15	日本	株式	日本製鋼所	機械	408,900	5,321.00	2,175,756,900	6,421.00	2,625,546,900	2.40
16	日本	株式	ファナック	電気機器	675,300	4,117.00	2,780,210,100	3,887.00	2,624,891,100	2.40
17	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,212,000	2,305.50	2,794,266,000	2,119.50	2,568,834,000	2.35
18	日本	株式	日本電子	電気機器	454,900	5,804.00	2,640,239,600	5,215.00	2,372,303,500	2.17
19	日本	株式	東洋水産	食料品	225,700	9,137.16	2,062,258,512	10,505.00	2,370,978,500	2.17
20	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,146,000	2,000.89	2,293,030,729	1,997.00	2,288,562,000	2.09
21	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	663,300	3,266.00	2,166,337,800	3,284.00	2,178,277,200	1.99
22	日本	株式	豊田通商	卸売業	809,100	2,712.86	2,194,980,359	2,551.00	2,064,014,100	1.89
23	日本	株式	ライオン	化学	1,111,000	1,693.05	1,880,981,261	1,786.50	1,984,801,500	1.82
24	日本	株式	日本マイクロニクス	電気機器	519,400	3,913.94	2,032,900,631	3,735.00	1,939,959,000	1.77
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	96,400	19,306.96	1,861,190,957	18,095.00	1,744,358,000	1.60
26	日本	株式	シスメックス	電気機器	535,300	3,008.03	1,610,198,886	3,164.00	1,693,689,200	1.55
27	日本	株式	円谷フィールズホールディングス	卸売業	759,900	2,071.57	1,574,190,991	2,144.00	1,629,225,600	1.49
28	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	569,100	2,711.50	1,543,114,650	2,551.50	1,452,058,650	1.33
29	日本	株式	ダイセル	化学	1,063,500	1,347.35	1,432,909,752	1,324.50	1,408,605,750	1.29
30	日本	株式	東京精密	精密機器	191,100	8,408.08	1,606,784,536	7,197.00	1,375,346,700	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.33
		食料品	2.57
		化学	7.77
		医薬品	1.93
		非鉄金属	0.78
		機械	6.89
		電気機器	22.78
		輸送用機器	3.43
		精密機器	1.99
		その他製品	0.04
		電気・ガス業	1.99
		情報・通信業	9.35
		卸売業	7.32
		小売業	6.50
		銀行業	6.13
		保険業	6.90
		不動産業	2.35
		サービス業	5.72
合計			97.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/05/01-2024/10/30)

開示資料

決算