有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和3年11月2日-令和4年5月2日)

【提出】: 2022/07/27 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	1,085,890,267	2.8090	3,050,266,637	2.8339	3,077,304,427	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	409,300	13,753.26	5,629,213,051	12,115.00	4,958,669,500	6.67
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	809,700	3,245.12	2,627,581,472	3,911.00	3,166,736,700	4.25
3	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	632,700	7,470.46	4,726,561,052	4,734.00	2,995,201,800	4.02
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	903,300	3,739.36	3,377,771,478	3,105.00	2,804,746,500	3.77
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	730,800	3,341.91	2,442,272,952	3,695.00	2,700,306,000	3.63
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	686,100	3,828.63	2,626,823,695	3,922.00	2,690,884,200	3.61
7	日本	株式	IHI	機械	664,900	2,766.40	1,839,380,833	3,625.00	2,410,262,500	3.24
8	日本	株式	三井物産	卸売業	716,500	2,679.92	1,920,163,260	3,232.00	2,315,728,000	3.11
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	271,200	8,598.06	2,331,793,903	8,300.00	2,250,960,000	3.02
10	日本	株式	信越化学工業	化学	121,400	20,271.74	2,460,989,988	18,335.00	2,225,869,000	2.99
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	40,100	68,362.65	2,741,342,468	51,590.00	2,068,759,000	2.78
12	日本	株式	スズキ	輸送用機器	531,700	5,215.08	2,772,858,296	3,818.00	2,030,030,600	2.73
13	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	208,900	8,991.22	1,878,267,614	9,625.00	2,010,662,500	2.70
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	550,500	4,237.24	2,332,601,671	3,528.00	1,942,164,000	2.61
15	日本	株式	HOYA	精密機器	135,900	17,361.74	2,359,460,671	13,810.00	1,876,779,000	2.52
16	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	256,500	8,770.64	2,249,670,815	7,107.00	1,822,945,500	2.45
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	88,100	25,458.04	2,242,853,585	20,685.00	1,822,348,500	2.45
18	日本	株式	味の素	食料品	544,800	3,455.07	1,882,324,594	3,134.00	1,707,403,200	2.29
19	日本	株式	日本電産	電気機器	192,500	12,937.88	2,490,543,484	8,679.00	1,670,707,500	2.24
20	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	27,700	55,153.55	1,527,753,600	58,980.00	1,633,746,000	2.19
21	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	1,079,200	1,495.23	1,613,653,669	1,474.00	1,590,740,800	2.13
22	日本	株式	ディスコ	機械	36,800	31,450.76	1,157,388,325	35,100.00	1,291,680,000	1.73
23	日本	株式	SMC	機械	19,100	69,967.73	1,336,383,812	66,610.00	1,272,251,000	1.71
24	日本	株式	エムスリー	サービス業	339,800	5,506.81	1,871,217,419	3,737.00	1,269,832,600	1.70
25	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	828,100	1,332.53	1,103,470,064	1,524.00	1,262,024,400	1.69
26	日本	株式	太陽誘電	電気機器	232,100	5,814.08	1,349,448,668	5,310.00	1,232,451,000	1.65
27	日本	株式	KDDI	情報・通信業	274,200	3,539.90	970,642,939	4,486.00	1,230,061,200	1.65
28	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	221,200	4,588.77	1,015,037,318	5,416.00	1,198,019,200	1.61
29	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	88,100	20,783.24	1,831,004,056	13,010.00	1,146,181,000	1.54
30	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	333,100	3,466.84	1,154,804,734	3,187.00	1,061,589,700	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.77
		食料品	2.29
		化学	8.01
		医薬品	4.01
		非鉄金属	1.61
		機械	11.18
		電気機器	20.76
		輸送用機器	7.03
		精密機器	4.23
		その他製品	3.63
		情報・通信業	8.62
		卸売業	6.74
		小売業	3.68
		銀行業	3.61
		保険業	2.13
		不動産業	0.30
		サービス業	6.46
合計			98.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和3年11月2日-令和4年5月2日)

開示資料

決算