有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)

【提出】: 2018/07/20 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	1,874,057,508	2.1981	4,119,550,250	2.1565	4,041,405,016	99.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	694,200	4,637.58	3,219,411,552	5,160.00	3,582,072,000	3.87
2	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,884,500	1,670.57	3,148,199,410	1,489.50	2,806,962,750	3.03
3	日本	株式	小松製作所	機械	777,500	3,750.16	2,915,753,431	3,587.00	2,788,892,500	3.01
4	日本	株式	住友不動産	不動産業	677,000	3,718.16	2,517,194,449	4,113.00	2,784,501,000	3.01
5	日本	株式	日東電工	化学	316,600	9,332.53	2,954,680,673	8,559.00	2,709,779,400	2.92
6	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	142,200	18,370.04	2,612,220,724	18,715.00	2,661,273,000	2.87
7	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	2,160,500	1,217.85	2,631,177,511	1,217.00	2,629,328,500	2.84
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,970,700	768.55	3,051,704,763	655.80	2,603,985,060	2.81
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	157,300	16,208.42	2,549,585,264	16,185.00	2,545,900,500	2.75
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	629,400	4,106.00	2,584,321,556	3,947.00	2,484,241,800	2.68
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	311,200	9,475.37	2,948,735,144	7,765.00	2,416,468,000	2.61
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	186,900	12,348.51	2,307,938,314	12,580.00	2,351,202,000	2.54
13	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	704,800	3,852.32	2,715,120,883	3,330.00	2,346,984,000	2.53
14	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	3,252,400	617.67	2,008,917,940	702.90	2,286,111,960	2.47
15	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	1,254,300	1,759.51	2,206,961,213	1,717.00	2,153,633,100	2.32
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	707,000	2,928.50	2,070,455,277	2,945.50	2,082,468,500	2.25
17	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	43,500	39,573.19	1,721,433,986	47,730.00	2,076,255,000	2.24
18	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,410,800	1,648.71	2,326,013,713	1,459.00	2,058,357,200	2.22
19	日本	株式	中外製薬	医薬品	330,400	5,470.50	1,807,453,938	6,150.00	2,031,960,000	2.19
20	日本	株式	花王	化学	225,600	7,427.32	1,675,605,115	8,442.00	1,904,515,200	2.05
21	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	453,200	4,911.27	2,225,791,051	4,166.00	1,888,031,200	2.04
22	日本	株式	キーエンス	電気機器	27,300	63,060.76	1,721,558,828	66,830.00	1,824,459,000	1.97
23	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	87,500	19,812.83	1,733,623,212	20,400.00	1,785,000,000	1.92
24	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	307,900	5,903.97	1,817,833,590	5,714.00	1,759,340,600	1.90
25	日本	株式	TDK	電気機器	169,500	9,191.88	1,558,024,860	9,780.00	1,657,710,000	1.79
26	日本	株式	日本電産	電気機器	96,000	15,361.54	1,474,708,593	16,885.00	1,620,960,000	1.75
27	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	795,400	2,144.30	1,705,576,940	2,030.50	1,615,059,700	1.74
28	日本	株式	三井化学	化学	492,600	3,406.79	1,678,185,840	3,150.00	1,551,690,000	1.67
29	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	476,000	2,663.45	1,267,802,613	3,030.00	1,442,280,000	1.55
30	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	588,800	2,650.73	1,560,750,884	2,333.00	1,373,670,400	1.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.78
		建設業	4.30
		化学	7.51
		医薬品	7.55
		石油・石炭製品	2.47
		ゴム製品	0.42
		非鉄金属	2.04
		金属製品	1.40
		機械	9.62
		電気機器	21.40
		輸送用機器	6.68
		その他製品	0.79
		情報・通信業	8.68
		卸売業	2.17
		小売業	5.81
		銀行業	2.81
		保険業	4.07
		不動産業	3.01
		サービス業	5.90
合計			97.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)

開示資料

決算