有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年5月1日-令和3年11月1日)

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【提出】: 2022/01/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	1,040,776,731	3.1915	3,321,711,349	3.0188	3,141,896,795	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	390,400	13,850.00	5,407,040,000	13,825.00	5,397,280,000	7.13
2	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	578,300	7,712.00	4,459,849,600	6,901.00	3,990,848,300	5.27
3	日本	株式	スズキ	輸送用機器	643,200	5,246.00	3,374,227,200	4,585.00	2,949,072,000	3.90
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	868,800	3,770.00	3,275,376,000	3,316.00	2,880,940,800	3.81
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	860,300	3,228.00	2,777,048,400	3,125.00	2,688,437,500	3.55
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	44,900	55,110.00	2,474,439,000	59,840.00	2,686,816,000	3.55
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	682,800	3,825.00	2,611,710,000	3,703.00	2,528,408,400	3.34
8	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	286,000	9,034.00	2,583,724,000	8,837.00	2,527,382,000	3.34
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	35,900	69,850.00	2,507,615,000	70,330.00	2,524,847,000	3.34
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	713,900	3,321.00	2,370,861,900	3,260.00	2,327,314,000	3.07
11	日本	株式	村田製作所	電気機器	277,700	8,622.63	2,394,504,999	8,380.00	2,327,126,000	3.07
12	日本	株式	HOYA	精密機器	128,600	17,555.00	2,257,573,000	18,020.00	2,317,372,000	3.06
13	日本	株式	三井物産	卸売業	825,900	2,667.50	2,203,088,250	2,557.00	2,111,826,300	2.79
14	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	226,700	8,957.21	2,030,601,522	8,931.00	2,024,657,700	2.67
15	日本	株式	日本電産	電気機器	153,300	12,990.62	1,991,463,075	13,000.00	1,992,900,000	2.63
16	日本	株式	テルモ	精密機器	408,500	5,083.25	2,076,511,541	4,628.00	1,890,538,000	2.50
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	80,900	25,965.00	2,100,568,500	23,150.00	1,872,835,000	2.47
18	日本	株式	信越化学工業	化学	96,100	20,460.00	1,966,206,000	19,000.00	1,825,900,000	2.41
19	日本	株式	中外製薬	医薬品	468,000	4,306.00	2,015,208,000	3,680.00	1,722,240,000	2.27
20	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	85,100	21,040.00	1,790,504,000	18,030.00	1,534,353,000	2.02
21	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	1,066,000	1,480.00	1,577,680,000	1,342.00	1,430,572,000	1.89
22	日本	株式	SMC	機械	17,600	70,160.00	1,234,816,000	72,650.00	1,278,640,000	1.69
23	日本	株式	IHI	機械	584,000	2,735.00	1,597,240,000	2,141.00	1,250,344,000	1.65
24	日本	株式	ディスコ	機械	35,600	31,450.00	1,119,620,000	32,600.00	1,160,560,000	1.53
25	日本	株式	味の素	食料品	329,400	3,499.85	1,152,853,646	3,407.00	1,122,265,800	1.48
26	日本	株式	エムスリー	サービス業	177,600	6,699.00	1,189,742,400	6,119.00	1,086,734,400	1.43
27	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	246,400	4,488.00	1,105,843,200	4,233.00	1,043,011,200	1.37
28	日本	株式	ダイフク	機械	110,100	10,660.00	1,173,666,000	9,090.00	1,000,809,000	1.32
29	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	147,800	6,520.00	963,656,000	6,550.00	968,090,000	1.28
30	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	364,300	2,819.00	1,026,961,700	2,510.00	914,393,000	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.81
		食料品	1.48
		化学	7.84
		医薬品	4.01
		非鉄金属	1.37
		機械	9.14
		電気機器	21.06
		輸送用機器	5.63
		精密機器	6.13
		その他製品	4.24
		陸運業	1.20
		情報・通信業	7.83
		卸売業	5.87
		小売業	4.44
		銀行業	3.34
		保険業	1.89
		不動産業	0.39
		サービス業	8.81
合計			98.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年5月1日-令和3年11月1日)

開示資料

決算