有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年10月31日-平成27年4月30日)

【提出】: 2015/07/23 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	3,194,233,544	1.7808	5,688,291,096	1.8864	6,025,602,157	100.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.53
合計	100.53

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱重工業	機械	3,319,000	657.42	2,181,976,980	789.00	2,618,691,000	3.33
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	439,000	4,506.25	1,978,243,750	5,670.00	2,489,130,000	3.16
3	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	506,300	3,465.58	1,754,623,154	4,698.00	2,378,597,400	3.02
4	日本	株式	ソニー	電気機器	598,100	2,104.76	1,258,856,956	3,862.00	2,309,862,200	2.94
5	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	189,600	9,047.94	1,715,489,424	11,365.00	2,154,804,000	2.74
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	224,800	6,901.89	1,551,544,872	9,541.00	2,144,816,800	2.73
7	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	41,000	38,778.87	1,589,933,670	51,300.00	2,103,300,000	2.67
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	432,400	3,897.25	1,685,170,900	4,540.00	1,963,096,000	2.49
9	日本	株式	花王	化学	341,700	5,984.17	2,044,790,889	5,657.00	1,932,996,900	2.46
10	日本	株式	村田製作所	電気機器	94,600	17,470.85	1,652,742,410	20,235.00	1,914,231,000	2.43
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	28,400	52,543.75	1,492,242,500	67,100.00	1,905,640,000	2.42
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	673,100	2,394.73	1,611,892,763	2,811.00	1,892,084,100	2.40
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,108,000	1,407.85	1,559,897,800	1,705.00	1,889,140,000	2.40
14	日本	株式	住友不動産	不動産業	393,000	3,822.93	1,502,411,490	4,790.00	1,882,470,000	2.39
15	日本	株式	三井物産	卸売業	1,075,000	1,613.82	1,734,856,500	1,745.50	1,876,412,500	2.38
16	日本	株式	パナソニック	電気機器	978,800	1,429.50	1,399,194,600	1,831.00	1,792,182,800	2.28
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	195,900	6,401.46	1,254,046,014	8,604.00	1,685,523,600	2.14
18	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	4,667,000	284.24	1,326,548,080	341.90	1,595,647,300	2.03
19	日本	株式	電通	サービス業	251,100	4,019.53	1,009,303,983	6,280.00	1,576,908,000	2.00
20	日本	株式	SMC	機械	41,100	30,592.57	1,257,354,627	37,650.00	1,547,415,000	1.96
21	日本	株式	ミネベア	電気機器	662,000	1,761.78	1,166,298,360	2,300.00	1,522,600,000	1.93
22	日本	株式	日本電気	電気機器	3,646,000	367.20	1,338,811,200	408.00	1,487,568,000	1.89
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,734,000	837.87	1,452,866,580	850.00	1,473,900,000	1.87
24	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,484,000	953.75	1,415,365,000	987.30	1,465,153,200	1.86
25	日本	株式	鹿島建設	建設業	2,669,000	475.97	1,270,363,930	547.00	1,459,943,000	1.85
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	398,000	3,359.97	1,337,268,060	3,626.50	1,443,347,000	1.83
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	270,800	4,234.45	1,146,689,060	5,157.00	1,396,515,600	1.77
28	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	171,100	5,880.50	1,006,153,550	8,010.00	1,370,511,000	1.74
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	741,300	1,650.13	1,223,241,369	1,812.00	1,343,235,600	1.70
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	667,200	1,621.69	1,081,991,568	1,974.50	1,317,386,400	1.67

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.85
		食料品	4.60
		パルプ・紙	0.78
		化学	6.31
		医薬品	3.50
		ゴム製品	1.17
		ガラス・土石製品	0.92
		鉄鋼	2.03
		非鉄金属	0.81
		機械	11.61
		電気機器	22.86
		輸送用機器	7.41
		その他製品	1.22
		電気・ガス業	0.80
		陸運業	2.74
		情報・通信業	3.85
		卸売業	2.38
		小売業	4.45
		銀行業	3.16
		証券、商品先物取引業	1.86
		保険業	1.36
		その他金融業	1.67
		不動産業	4.23
		サービス業	6.29
合計			97.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年10月31日-平成27年4月30日)

開示資料

決算