有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2025/10/31-2026/04/30)

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【提出】: 2026/07/29 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	757,705,242	6.0709	4,599,952,754	6.5904	4,993,580,626	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	豊田通商	卸売業	794,500	4,500.00	3,575,250,000	6,930.00	5,505,885,000	3.97
2	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	753,000	6,051.31	4,556,642,388	7,111.00	5,354,583,000	3.86
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	541,300	3,523.56	1,907,307,574	9,625.00	5,210,012,500	3.75
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,471,800	4,232.00	6,228,657,600	3,444.00	5,068,879,200	3.65
5	日本	株式	信越化学工業	化学	651,400	4,599.00	2,995,788,600	7,758.00	5,053,561,200	3.64
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	827,200	4,204.37	3,477,863,122	5,819.00	4,813,476,800	3.47
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	88,900	32,981.07	2,932,017,123	52,420.00	4,660,138,000	3.36
8	日本	株式	ファナック	電気機器	536,500	4,878.38	2,617,250,870	7,892.00	4,234,058,000	3.05
9	日本	株式	第一ライフグループ	保険業	2,518,300	1,281.99	3,228,435,417	1,636.00	4,119,938,800	2.97
10	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	3,939,300	934.90	3,682,887,250	878.20	3,459,493,260	2.49
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	302,800	7,343.07	2,223,484,546	10,570.00	3,200,596,000	2.30
12	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	592,200	4,458.00	2,640,027,600	5,361.00	3,174,784,200	2.28
13	日本	株式	ディスコ	機械	48,700	49,150.27	2,393,618,149	65,090.00	3,169,883,000	2.28
14	日本	株式	TDK	電気機器	712,900	2,237.47	1,595,092,363	4,108.00	2,928,593,200	2.11
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	918,300	3,181.36	2,921,442,888	3,042.00	2,793,468,600	2.01
16	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,180,200	1,913.00	2,257,722,600	2,348.50	2,771,699,700	1.99
17	日本	株式	アシックス	その他製品	565,600	3,911.17	2,212,162,041	4,843.00	2,739,200,800	1.97
18	日本	株式	デクセリアルズ	化学	652,700	2,414.50	1,575,944,150	4,038.00	2,635,602,600	1.90
19	日本	株式	横浜フィナンシャルグループ	銀行業	1,571,600	1,189.97	1,870,163,703	1,623.50	2,551,492,600	1.84
20	日本	株式	オリックス	その他金融業	407,100	3,703.00	1,507,491,300	6,237.00	2,539,082,700	1.83
21	日本	株式	富士電機	電気機器	160,100	11,280.47	1,806,004,475	15,440.00	2,471,944,000	1.78
22	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	186,400	6,264.08	1,167,624,512	12,585.00	2,345,844,000	1.69
23	日本	株式	富士通	電気機器	690,200	4,007.92	2,766,266,384	3,368.00	2,324,593,600	1.67
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	556,600	3,277.00	1,823,978,200	4,056.00	2,257,569,600	1.62
25	日本	株式	丸紅	卸売業	430,700	3,771.00	1,624,169,700	5,196.00	2,237,917,200	1.61
26	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	450,100	4,611.20	2,075,501,120	4,771.00	2,147,427,100	1.54
27	日本	株式	キーエンス	電気機器	26,600	71,486.94	1,901,552,846	80,110.00	2,130,926,000	1.53
28	日本	株式	荏原製作所	機械	342,500	5,090.21	1,743,398,912	5,683.00	1,946,427,500	1.40
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	372,000	4,962.63	1,846,098,360	5,166.00	1,921,752,000	1.38
30	日本	株式	HOYA	精密機器	70,700	26,478.84	1,872,054,264	27,080.00	1,914,556,000	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.83
		食料品	1.39
		繊維製品	0.30
		化学	6.47
		医薬品	0.74
		ガラス・土石製品	2.08
		非鉄金属	3.24
		機械	9.08
		電気機器	25.65
		輸送用機器	4.01
		精密機器	1.38
		その他製品	3.17
		電気・ガス業	2.28
		情報・通信業	1.47
		卸売業	7.47
		小売業	6.68
		銀行業	5.31
		保険業	6.83
		その他金融業	1.83
		不動産業	1.62
		サービス業	4.03
合計			95.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2025/10/31-2026/04/30)

開示資料

決算