有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年11月1日-平成29年5月1日)

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【提出】: 2017/07/21 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	2,307,111,651	1.8051	4,164,567,242	1.8392	4,243,239,748	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	657,800	3,356.79	2,208,096,462	4,034.00	2,653,565,200	4.74
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,819,900	549.56	1,549,704,244	690.90	1,948,268,910	3.48
3	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,207,600	1,109.40	1,339,711,440	1,420.50	1,715,395,800	3.06
4	日本	株式	住友不動産	不動産業	495,000	2,829.07	1,400,392,253	3,340.00	1,653,300,000	2.95
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	102,700	11,695.81	1,201,159,687	15,690.00	1,611,363,000	2.87
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	177,500	6,664.42	1,182,934,550	9,003.00	1,598,032,500	2.85
7	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	419,900	4,039.04	1,695,994,287	3,745.00	1,572,525,500	2.80
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	434,300	3,004.87	1,305,015,041	3,619.00	1,571,731,700	2.80
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	137,500	10,085.22	1,386,717,750	10,855.00	1,492,562,500	2.66
10	日本	株式	花王	化学	211,100	5,479.50	1,156,722,450	6,983.00	1,474,111,300	2.63
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,182,000	573.83	1,252,101,890	668.70	1,459,103,400	2.60
12	日本	株式	中外製薬	医薬品	340,100	3,677.78	1,250,812,978	4,210.00	1,431,821,000	2.55
13	日本	株式	村田製作所	電気機器	91,600	14,924.02	1,367,040,232	15,350.00	1,406,060,000	2.51
14	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	893,200	1,308.69	1,168,928,768	1,567.00	1,399,644,400	2.50
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	333,300	4,049.21	1,349,602,982	4,161.00	1,386,861,300	2.47
16	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	970,600	1,355.27	1,315,425,062	1,353.00	1,313,221,800	2.34
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	24,500	38,515.36	943,626,320	50,310.00	1,232,595,000	2.20
18	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	186,200	5,590.41	1,040,935,487	6,350.00	1,182,370,000	2.11
19	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	199,200	5,244.33	1,044,670,536	5,919.00	1,179,064,800	2.10
20	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	799,000	1,055.08	843,008,920	1,406.00	1,123,394,000	2.00
21	日本	株式	三井化学	化学	1,948,000	519.50	1,012,000,964	550.00	1,071,400,000	1.91
22	日本	株式	日本精工	機械	796,100	1,580.80	1,258,476,646	1,320.00	1,050,852,000	1.87
23	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	568,100	1,878.62	1,067,246,315	1,844.50	1,047,860,450	1.87
24	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	194,400	4,692.79	912,278,376	5,308.00	1,031,875,200	1.84
25	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	1,002,800	997.99	1,000,788,933	1,018.50	1,021,351,800	1.82
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	638,700	1,423.58	909,240,546	1,527.00	975,294,900	1.74
27	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	164,400	4,219.26	693,646,344	5,870.00	965,028,000	1.72
28	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	1,613,800	585.19	944,379,622	581.00	937,617,800	1.67
29	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	1,742,800	529.94	923,586,109	482.40	840,726,720	1.50
30	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	380,100	1,816.47	690,440,247	2,187.00	831,278,700	1.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.82
		建設業	4.81
		食料品	2.80
		化学	8.29
		医薬品	7.52
		石油・石炭製品	1.50
		ゴム製品	0.52
		ガラス・土石製品	1.35
		鉄鋼	0.75
		機械	9.02
		電気機器	23.07
		輸送用機器	7.08
		精密機器	0.89
		その他製品	0.13
		情報・通信業	6.06
		卸売業	1.63
		小売業	4.17
		銀行業	3.48
		保険業	4.37
		不動産業	2.95
		サービス業	5.85
合計			98.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年11月1日-平成29年5月1日)

開示資料

決算