有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2022/05/03-2022/10/31)

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【提出】: 2023/01/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	1,049,929,752	2.8257	2,966,816,809	2.9410	3,087,843,400	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	416,100	9,988.00	4,156,006,800	11,255.00	4,683,205,500	5.92
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	747,600	4,173.00	3,119,734,800	4,673.00	3,493,534,800	4.41
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	768,200	3,849.00	2,956,801,800	4,287.00	3,293,273,400	4.16
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	70,200	43,932.62	3,084,070,025	45,090.00	3,165,318,000	4.00
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	906,600	3,012.00	2,730,679,200	3,159.00	2,863,949,400	3.62
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	48,800	56,320.00	2,748,416,000	57,140.00	2,788,432,000	3.52
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	643,400	4,590.00	2,953,206,000	4,329.00	2,785,278,600	3.52
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	698,900	4,094.00	2,861,296,600	3,820.00	2,669,798,000	3.37
9	日本	株式	信越化学工業	化学	140,200	15,647.99	2,193,848,198	17,570.00	2,463,314,000	3.11
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	109,500	22,401.24	2,452,935,780	22,405.00	2,453,347,500	3.10
11	日本	株式	三井物産	卸売業	589,200	3,293.00	1,940,235,600	3,983.00	2,346,783,600	2.96
12	日本	株式	中外製薬	医薬品	614,300	3,450.00	2,119,335,000	3,624.00	2,226,223,200	2.81
13	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	296,400	6,861.77	2,033,828,628	7,315.00	2,168,166,000	2.74
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	279,000	7,300.00	2,036,700,000	7,464.00	2,082,456,000	2.63
15	日本	株式	日本電産	電気機器	231,400	8,238.00	1,906,273,200	8,534.00	1,974,767,600	2.49
16	日本	株式	太陽誘電	電気機器	436,800	4,233.37	1,849,140,220	4,365.00	1,906,632,000	2.41
17	日本	株式	HOYA	精密機器	124,600	13,875.00	1,728,825,000	14,060.00	1,751,876,000	2.21
18	日本	株式	味の素	食料品	390,500	4,096.00	1,599,488,000	4,335.00	1,692,817,500	2.14
19	日本	株式	エムスリー	サービス業	399,800	4,446.00	1,777,510,800	4,205.00	1,681,159,000	2.12
20	日本	株式	イビデン	電気機器	289,700	5,329.21	1,543,873,257	5,510.00	1,596,247,000	2.01
21	日本	株式	シマノ	輸送用機器	66,300	23,075.00	1,529,872,500	23,380.00	1,550,094,000	1.96
22	日本	株式	三菱地所	不動産業	765,600	1,873.00	1,433,968,800	1,940.00	1,485,264,000	1.87
23	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,010,500	1,246.50	1,259,588,250	1,316.00	1,329,818,000	1.68
24	日本	株式	SMC	機械	20,300	60,120.00	1,220,436,000	61,760.00	1,253,728,000	1.58
25	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	243,800	4,532.00	1,104,901,600	5,083.00	1,239,235,400	1.56
26	日本	株式	ディスコ	機械	28,800	36,750.28	1,058,408,234	40,600.00	1,169,280,000	1.47
27	日本	株式	シスメックス	電気機器	140,300	8,028.00	1,126,328,400	8,318.00	1,167,015,400	1.47
28	日本	株式	テルモ	精密機器	288,400	4,524.00	1,304,721,600	4,043.00	1,166,001,200	1.47
29	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	681,700	1,467.00	1,000,053,900	1,668.00	1,137,075,600	1.43
30	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	71,100	13,828.79	983,227,678	15,565.00	1,106,671,500	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.62
		食料品	2.14
		化学	10.02
		医薬品	3.43
		非鉄金属	0.33
		機械	7.12
		電気機器	26.17
		輸送用機器	3.48
		精密機器	4.25
		その他製品	1.61
		陸運業	1.38
		情報・通信業	8.17
		卸売業	7.33
		小売業	3.27
		銀行業	5.75
		保険業	1.43
		不動産業	2.19
		サービス業	7.05
合計			98.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2022/05/03-2022/10/31)

開示資料

決算