有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)

【提出】: 2019/07/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	1,705,157,110	2.0019	3,413,554,019	1.8899	3,222,576,422	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	964,400	2,965.81	2,860,227,164	3,468.00	3,344,539,200	3.61
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	641,000	4,648.07	2,979,412,870	4,866.00	3,119,106,000	3.36
3	日本	株式	ソニー	電気機器	560,000	5,830.06	3,264,833,600	5,257.00	2,943,920,000	3.18
4	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	2,195,800	1,397.59	3,068,828,122	1,300.00	2,854,540,000	3.08
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	691,400	4,301.18	2,973,835,852	3,783.00	2,615,566,200	2.82
6	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	499,000	4,466.17	2,228,618,830	5,199.00	2,594,301,000	2.80
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	175,400	15,229.62	2,671,275,348	14,790.00	2,594,166,000	2.80
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	249,200	9,255.30	2,306,420,760	10,250.00	2,554,300,000	2.75
9	日本	株式	村田製作所	電気機器	541,200	5,403.65	2,924,455,380	4,705.00	2,546,346,000	2.75
10	日本	株式	小松製作所	機械	1,043,700	2,778.16	2,899,565,592	2,416.50	2,522,101,050	2.72
11	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	756,900	3,405.48	2,577,607,812	3,251.00	2,460,681,900	2.65
12	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	184,000	10,849.11	1,996,236,779	13,250.00	2,438,000,000	2.63
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	180,600	12,818.97	2,315,105,982	13,230.00	2,389,338,000	2.58
14	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	738,200	3,517.53	2,596,640,646	2,862.00	2,112,728,400	2.28
15	日本	株式	HOYA	精密機器	246,100	6,041.04	1,486,699,944	7,558.00	1,860,023,800	2.00
16	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	3,510,000	748.63	2,627,691,300	518.50	1,819,935,000	1.96
17	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	496,600	5,293.12	2,628,563,392	3,646.00	1,810,603,600	1.95
18	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	761,900	2,043.52	1,556,957,888	2,312.00	1,761,512,800	1.90
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,276,400	1,426.09	1,820,261,276	1,360.50	1,736,542,200	1.87
20	日本	株式	クボタ	機械	1,035,600	1,693.45	1,753,736,820	1,660.50	1,719,613,800	1.85
21	日本	株式	ファンケル	化学	576,700	2,519.41	1,452,945,362	2,936.00	1,693,191,200	1.82
22	日本	株式	キーエンス	電気機器	27,500	52,647.14	1,447,796,350	61,510.00	1,691,525,000	1.82
23	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,401,100	1,449.38	2,030,726,318	1,200.00	1,681,320,000	1.81
24	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	273,500	7,001.65	1,914,951,275	5,940.00	1,624,590,000	1.75
25	日本	株式	シマノ	輸送用機器	94,100	15,755.08	1,482,553,696	16,640.00	1,565,824,000	1.69
26	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,099,000	660.32	2,046,331,680	501.10	1,552,908,900	1.67
27	日本	株式	KDDI	情報・通信業	556,300	2,754.96	1,532,584,248	2,788.50	1,551,242,550	1.67
28	日本	株式	SMC	機械	42,100	34,105.45	1,435,839,445	35,770.00	1,505,917,000	1.62
29	日本	株式	日本電産	電気機器	110,000	13,981.88	1,538,006,800	13,590.00	1,494,900,000	1.61
30	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	299,600	5,745.19	1,721,261,910	4,875.00	1,460,550,000	1.57

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.17
		建設業	2.65
		化学	8.76
		医薬品	7.38
		石油・石炭製品	1.96
		ゴム製品	0.86
		非鉄金属	2.28
		金属製品	1.57
		機械	11.36
		電気機器	16.70
		輸送用機器	4.47
		精密機器	2.00
		その他製品	2.41
		情報・通信業	13.74
		小売業	2.94
		銀行業	4.50
		保険業	1.25
		不動産業	0.98
		サービス業	10.45
合計			97.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)

開示資料

決算