有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2024/10/31-2025/04/30)

【提出】: 2025/07/29 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	825,332,422	4.1105	3,392,528,921	4.3302	3,573,854,453	100.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,737,500	2,754.90	4,786,638,750	3,810.00	6,619,875,000	6.78
2	日本	株式	丸紅	卸売業	1,533,000	2,370.37	3,633,777,210	2,945.00	4,514,685,000	4.62
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	22,456,900	148.62	3,337,739,685	160.40	3,602,086,760	3.69
4	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,214,500	2,313.80	2,810,110,100	2,641.00	3,207,494,500	3.28
5	日本	株式	信越化学工業	化学	687,300	5,611.82	3,857,003,886	4,641.00	3,189,759,300	3.26
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,139,700	2,800.17	3,191,353,749	2,769.00	3,155,829,300	3.23
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	511,600	5,514.56	2,821,249,183	6,112.00	3,126,899,200	3.20
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	762,500	3,997.01	3,047,723,727	4,046.00	3,085,075,000	3.16
9	日本	株式	富士通	電気機器	808,600	3,012.73	2,436,093,478	3,318.00	2,682,934,800	2.74
10	日本	株式	豊田通商	卸売業	859,000	2,720.25	2,336,694,750	3,070.00	2,637,130,000	2.70
11	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,284,800	2,000.62	2,570,399,906	1,959.50	2,517,565,600	2.58
12	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	1,583,500	1,514.53	2,398,258,431	1,555.50	2,463,134,250	2.52
13	日本	株式	ダイキン工業	機械	146,300	18,688.81	2,734,173,200	16,585.00	2,426,385,500	2.48
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,041,300	2,228.50	2,320,537,050	2,176.00	2,265,868,800	2.32
15	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	606,600	3,261.59	1,978,480,494	3,673.00	2,228,041,800	2.28
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	597,600	3,289.09	1,965,561,184	3,700.00	2,211,120,000	2.26
17	日本	株式	ファナック	電気機器	568,900	4,117.00	2,342,161,300	3,868.00	2,200,505,200	2.25
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	241,900	9,497.00	2,297,324,300	8,689.00	2,101,869,100	2.15
19	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	1,420,300	1,077.18	1,529,918,754	1,465.00	2,080,739,500	2.13
20	日本	株式	三井E&S	機械	847,000	1,610.07	1,363,729,290	2,355.00	1,994,685,000	2.04
21	日本	株式	ライオン	化学	1,241,700	1,706.84	2,119,383,228	1,563.00	1,940,777,100	1.98
22	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	76,700	21,305.15	1,634,105,693	23,000.00	1,764,100,000	1.80
23	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	755,300	2,416.38	1,825,098,472	2,200.00	1,661,660,000	1.70
24	日本	株式	京セラ	電気機器	867,800	1,712.05	1,485,716,990	1,761.50	1,528,629,700	1.56
25	日本	株式	東洋水産	食料品	157,800	9,032.62	1,425,347,436	9,590.00	1,513,302,000	1.55
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	661,800	2,724.44	1,803,034,392	2,132.00	1,410,957,600	1.44
27	日本	株式	中外製薬	医薬品	183,100	7,248.27	1,327,158,237	7,583.00	1,388,447,300	1.42
28	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	292,000	3,917.37	1,143,872,040	4,739.00	1,383,788,000	1.41
29	日本	株式	テルモ	精密機器	512,300	2,771.62	1,419,902,988	2,661.00	1,363,230,300	1.39
30	日本	株式	デクセリアルズ	化学	634,700	2,252.18	1,429,461,723	2,112.00	1,340,486,400	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.26
		食料品	1.55
		化学	6.63
		医薬品	1.76
		ガラス・土石製品	1.18
		鉄鋼	0.17
		機械	9.09
		電気機器	26.65
		輸送用機器	5.81
		精密機器	1.86
		その他製品	0.83
		電気・ガス業	2.28
		陸運業	1.15
		情報・通信業	4.96
		卸売業	8.10
		小売業	7.13
		銀行業	6.05
		保険業	3.20
		その他金融業	0.99
		不動産業	3.28
		サービス業	4.28
合計			98.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2024/10/31-2025/04/30)

開示資料

決算