有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年5月1日-平成26年10月30日)

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【提出】: 2015/01/22 9:26
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	3,752,756,324	1.4573	5,468,891,791	1.6180	6,071,959,732	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	908,700	2,065.02	1,876,483,674	2,600.00	2,362,620,000	3.75
2	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	509,900	3,373.60	1,720,198,640	4,318.00	2,201,748,200	3.49
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	287,800	6,290.73	1,810,472,703	7,314.00	2,104,969,200	3.34
4	日本	株式	三菱重工業	機械	2,958,000	654.76	1,936,805,261	692.60	2,048,710,800	3.25
5	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	75,000	22,620.39	1,696,529,250	25,830.00	1,937,250,000	3.07
6	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,121,700	1,642.78	1,842,710,398	1,707.00	1,914,741,900	3.04
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,075,000	823.40	1,708,560,559	916.50	1,901,737,500	3.02
8	日本	株式	第一生命保険	保険業	1,062,100	1,557.78	1,654,527,015	1,721.50	1,828,405,150	2.90
9	日本	株式	小松製作所	機械	649,300	2,548.66	1,654,850,879	2,811.00	1,825,182,300	2.90
10	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	38,000	38,262.95	1,453,992,229	43,205.00	1,641,790,000	2.60
11	日本	株式	住友不動産	不動産業	398,000	3,671.45	1,461,238,417	4,098.50	1,631,203,000	2.59
12	日本	株式	東芝	電気機器	3,091,000	466.72	1,442,649,251	527.50	1,630,502,500	2.59
13	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	365,400	4,147.19	1,515,386,722	4,427.50	1,617,808,500	2.57
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	408,600	3,629.76	1,483,123,468	3,802.50	1,553,701,500	2.46
15	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	5,062,000	277.94	1,406,973,670	305.80	1,547,959,600	2.46
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	182,100	6,678.12	1,216,087,252	7,875.00	1,434,037,500	2.27
17	日本	株式	三井物産	卸売業	818,600	1,626.46	1,331,423,721	1,637.50	1,340,457,500	2.13
18	日本	株式	パナソニック	電気機器	845,600	1,467.89	1,241,253,305	1,532.50	1,295,882,000	2.05
19	日本	株式	キーエンス	電気機器	22,300	50,426.73	1,124,516,079	54,820.00	1,222,486,000	1.94
20	日本	株式	KDDI	情報・通信業	160,700	6,918.49	1,111,801,343	7,604.00	1,221,962,800	1.94
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	856,000	1,348.29	1,154,136,240	1,426.50	1,221,084,000	1.94
22	日本	株式	クボタ	機械	652,000	1,666.19	1,086,361,379	1,855.00	1,209,460,000	1.92
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	148,100	7,742.80	1,146,710,072	7,963.00	1,179,320,300	1.87
24	日本	株式	鹿島建設	建設業	2,387,000	475.74	1,135,607,724	469.00	1,119,503,000	1.77
25	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	246,500	4,117.22	1,014,895,014	4,475.00	1,103,087,500	1.75
26	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	401,200	2,488.05	998,208,994	2,717.00	1,090,060,400	1.73
27	日本	株式	SMC	機械	33,300	29,343.64	977,143,395	32,610.00	1,085,913,000	1.72
28	日本	株式	電通	サービス業	238,000	3,898.71	927,893,776	4,460.00	1,061,480,000	1.68
29	日本	株式	ファナック	電気機器	52,400	17,882.79	937,058,592	20,020.00	1,049,048,000	1.66
30	日本	株式	楽天	サービス業	586,500	1,210.42	709,911,330	1,599.00	937,813,500	1.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.38
		食料品	4.65
		化学	3.33
		医薬品	4.20
		ゴム製品	1.17
		ガラス・土石製品	1.25
		鉄鋼	2.46
		非鉄金属	1.03
		機械	13.01
		電気機器	23.32
		輸送用機器	8.44
		その他製品	1.20
		電気・ガス業	1.91
		陸運業	1.81
		海運業	1.29
		情報・通信業	3.81
		卸売業	2.13
		小売業	5.72
		銀行業	1.75
		証券、商品先物取引業	1.05
		保険業	2.90
		不動産業	2.59
		サービス業	6.38
合計			97.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年5月1日-平成26年10月30日)

開示資料

決算