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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年5月1日-令和2年10月30日)

【提出】: 2021/01/21 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	1,206,598,798	2.3198	2,799,067,892	2.6370	3,181,801,030	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	358,300	8,674.00	3,107,894,200	9,704.00	3,476,943,200	4.84
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	306,600	7,267.00	2,228,062,200	9,129.00	2,798,951,400	3.89
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	990,600	2,196.00	2,175,357,600	2,465.00	2,441,829,000	3.40
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	713,800	2,735.50	1,952,599,900	3,200.00	2,284,160,000	3.18
5	日本	株式	日本電気	電気機器	386,200	5,250.00	2,027,550,000	5,630.00	2,174,306,000	3.02
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	739,100	2,500.00	1,847,750,000	2,758.50	2,038,807,350	2.84
7	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	23,000	72,710.00	1,672,330,000	85,940.00	1,976,620,000	2.75
8	日本	株式	IHI	機械	1,167,400	1,255.00	1,465,087,000	1,551.00	1,810,637,400	2.52
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	76,100	19,480.00	1,482,428,000	23,665.00	1,800,906,500	2.50
10	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	80,800	21,550.00	1,741,240,000	22,230.00	1,796,184,000	2.50
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	398,200	3,970.00	1,580,854,000	4,400.00	1,752,080,000	2.44
12	日本	株式	SUMCO	金属製品	788,400	1,621.67	1,278,529,205	2,114.00	1,666,677,600	2.32
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	46,800	28,654.10	1,341,012,269	35,470.00	1,659,996,000	2.31
14	日本	株式	任天堂	その他製品	27,600	56,829.12	1,568,483,830	59,260.00	1,635,576,000	2.27
15	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	417,200	3,223.00	1,344,635,600	3,887.00	1,621,656,400	2.25
16	日本	株式	三井物産	卸売業	812,900	1,687.52	1,371,791,283	1,780.00	1,446,962,000	2.01
17	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	474,800	2,907.80	1,380,625,624	3,032.00	1,439,593,600	2.00
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	27,000	47,250.00	1,275,750,000	53,290.00	1,438,830,000	2.00
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	479,400	2,792.50	1,338,724,500	2,982.50	1,429,810,500	1.99
20	日本	株式	テルモ	精密機器	325,700	3,863.07	1,258,204,305	4,147.00	1,350,677,900	1.88
21	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	185,400	6,793.00	1,259,422,200	7,272.00	1,348,228,800	1.87
22	日本	株式	スズキ	輸送用機器	238,400	4,601.63	1,097,030,849	5,604.00	1,335,993,600	1.86
23	日本	株式	日本電産	電気機器	98,000	10,500.00	1,029,000,000	13,305.00	1,303,890,000	1.81
24	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	233,000	4,924.00	1,147,292,000	5,593.00	1,303,169,000	1.81
25	日本	株式	SMC	機械	19,500	55,300.00	1,078,350,000	66,320.00	1,293,240,000	1.80
26	日本	株式	三井化学	化学	435,000	2,714.32	1,180,732,517	2,933.00	1,275,855,000	1.77
27	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	764,700	1,546.50	1,182,608,550	1,644.50	1,257,549,150	1.75
28	日本	株式	HOYA	精密機器	88,700	11,800.00	1,046,660,000	13,910.00	1,233,817,000	1.71
29	日本	株式	富士電機	電気機器	331,400	3,216.43	1,065,927,132	3,710.00	1,229,494,000	1.71
30	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	3,347,900	350.60	1,173,773,740	358.50	1,200,222,150	1.67

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.56
		食料品	1.23
		化学	7.31
		医薬品	3.96
		石油・石炭製品	1.67
		鉄鋼	1.02
		非鉄金属	2.25
		金属製品	2.32
		機械	11.23
		電気機器	21.00
		輸送用機器	2.64
		精密機器	4.09
		その他製品	4.34
		陸運業	1.40
		情報・通信業	9.40
		卸売業	4.85
		小売業	5.81
		銀行業	2.00
		保険業	3.04
		不動産業	0.38
		サービス業	3.92
合計			98.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年5月1日-令和2年10月30日)

開示資料

決算