有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/05/02-2023/10/30)

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【提出】: 2024/01/25 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	923,306,894	3.3298	3,074,497,854	3.6557	3,375,333,012	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	263,300	19,800.00	5,213,340,000	24,025.00	6,325,782,500	5.33
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,465,500	1,230.00	5,492,565,000	1,255.00	5,604,202,500	4.73
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	369,700	12,251.93	4,529,541,724	12,820.00	4,739,554,000	4.00
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,121,800	4,065.00	4,560,117,000	4,199.00	4,710,438,200	3.97
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	788,500	5,363.00	4,228,725,500	5,738.00	4,524,413,000	3.81
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	436,400	9,395.00	4,099,978,000	10,285.00	4,488,374,000	3.78
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	70,600	57,322.84	4,046,993,067	63,350.00	4,472,510,000	3.77
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	1,405,400	3,082.92	4,332,748,957	3,081.00	4,330,037,400	3.65
9	日本	株式	テルモ	精密機器	859,900	4,002.00	3,441,319,800	4,718.00	4,057,008,200	3.42
10	日本	株式	信越化学工業	化学	751,100	4,491.00	3,373,190,100	5,212.00	3,914,733,200	3.30
11	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,235,600	2,537.36	3,135,168,063	2,883.50	3,562,852,600	3.00
12	日本	株式	イビデン	電気機器	477,200	6,420.00	3,063,624,000	7,071.00	3,374,281,200	2.84
13	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,190,100	2,117.89	2,520,502,153	2,603.50	3,098,425,350	2.61
14	日本	株式	太陽誘電	電気機器	792,100	3,341.00	2,646,406,100	3,834.00	3,036,911,400	2.56
15	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,481,500	1,891.95	2,802,936,094	1,996.50	2,957,814,750	2.49
16	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	511,600	5,389.86	2,757,452,602	5,495.00	2,811,242,000	2.37
17	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	453,500	4,305.00	1,952,317,500	5,505.00	2,496,517,500	2.10
18	日本	株式	中外製薬	医薬品	470,700	4,352.00	2,048,486,400	5,218.00	2,456,112,600	2.07
19	日本	株式	日本電子	電気機器	412,400	4,216.00	1,738,678,400	5,862.00	2,417,488,800	2.04
20	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	264,100	8,164.28	2,156,187,443	8,660.00	2,287,106,000	1.93
21	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	2,349,600	953.20	2,239,638,720	946.90	2,224,836,240	1.87
22	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	128,700	16,155.00	2,079,148,500	17,060.00	2,195,622,000	1.85
23	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,080,000	1,913.32	2,066,394,008	1,955.50	2,111,940,000	1.78
24	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	617,000	2,826.90	1,744,198,155	3,289.00	2,029,313,000	1.71
25	日本	株式	ローム	電気機器	686,200	2,606.09	1,788,300,995	2,825.50	1,938,858,100	1.63
26	日本	株式	INPEX	鉱業	890,700	2,157.00	1,921,239,900	2,090.00	1,861,563,000	1.57
27	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	432,200	4,147.00	1,792,333,400	4,292.00	1,855,002,400	1.56
28	日本	株式	デクセリアルズ	化学	399,800	3,458.00	1,382,508,400	4,633.00	1,852,273,400	1.56
29	日本	株式	ファナック	電気機器	429,900	4,105.79	1,765,083,061	4,114.00	1,768,608,600	1.49
30	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	807,700	2,071.50	1,673,150,550	2,180.00	1,760,786,000	1.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.57
		建設業	3.97
		食料品	1.89
		化学	8.30
		医薬品	2.59
		ゴム製品	1.71
		鉄鋼	1.48
		非鉄金属	1.82
		機械	3.22
		電気機器	33.96
		輸送用機器	2.29
		精密機器	4.06
		その他製品	1.18
		電気・ガス業	1.87
		陸運業	0.90
		情報・通信業	4.49
		卸売業	3.81
		小売業	4.92
		銀行業	4.73
		証券、商品先物取引業	0.69
		保険業	3.65
		不動産業	2.49
		サービス業	2.91
合計			98.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/05/02-2023/10/30)

開示資料

決算