有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2022/11/01-2023/05/01)

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【提出】: 2023/07/27 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	1,020,658,519	3.0846	3,148,329,577	3.2923	3,360,314,042	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	481,700	10,188.32	4,907,717,587	13,160.00	6,339,172,000	6.21
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	73,700	55,860.63	4,116,928,961	67,800.00	4,996,860,000	4.89
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	236,300	14,831.84	3,504,763,792	19,315.00	4,564,134,500	4.47
4	日本	株式	イビデン	電気機器	537,800	5,162.34	2,776,309,792	7,620.00	4,098,036,000	4.01
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,118,600	3,036.00	3,396,077,864	3,642.00	4,073,941,200	3.99
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	820,900	3,908.47	3,208,463,023	4,721.00	3,875,468,900	3.79
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	813,400	4,469.17	3,635,230,964	4,290.00	3,489,486,000	3.42
8	日本	株式	テルモ	精密機器	820,400	3,991.27	3,274,443,275	4,246.00	3,483,418,400	3.41
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	548,100	4,925.01	2,699,397,981	5,586.00	3,061,686,600	3.00
10	日本	株式	信越化学工業	化学	687,700	3,262.93	2,243,916,961	4,297.00	2,955,046,900	2.89
11	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	516,000	5,753.87	2,968,999,252	5,690.00	2,936,040,000	2.87
12	日本	株式	中外製薬	医薬品	743,800	3,454.68	2,569,593,226	3,755.00	2,792,969,000	2.73
13	日本	株式	太陽誘電	電気機器	625,000	4,228.20	2,642,625,615	4,345.00	2,715,625,000	2.66
14	日本	株式	村田製作所	電気機器	321,400	7,336.34	2,357,901,501	8,199.00	2,635,158,600	2.58
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	319,000	7,544.60	2,406,729,602	8,046.00	2,566,674,000	2.51
16	日本	株式	デンソー	輸送用機器	271,200	7,511.95	2,037,241,548	8,611.00	2,335,303,200	2.28
17	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	1,005,800	1,330.73	1,338,448,234	2,290.00	2,303,282,000	2.25
18	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	424,300	4,811.38	2,041,469,569	5,309.00	2,252,608,700	2.20
19	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,379,700	1,766.11	2,436,704,821	1,603.00	2,211,659,100	2.16
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	78,400	22,482.91	1,762,660,838	26,560.00	2,082,304,000	2.04
21	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	122,300	15,172.28	1,855,569,856	16,995.00	2,078,488,500	2.03
22	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	411,300	4,052.03	1,666,599,939	3,955.00	1,626,691,500	1.59
23	日本	株式	HOYA	精密機器	88,900	13,852.54	1,231,490,806	17,565.00	1,561,528,500	1.53
24	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,657,500	924.49	1,532,354,534	932.50	1,545,618,750	1.51
25	日本	株式	味の素	食料品	274,200	4,213.64	1,155,380,088	5,421.00	1,486,438,200	1.45
26	日本	株式	ディスコ	機械	71,000	12,513.10	888,430,100	20,350.00	1,444,850,000	1.41
27	日本	株式	シスメックス	電気機器	157,600	8,138.28	1,282,594,161	9,129.00	1,438,730,400	1.41
28	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	329,800	4,813.69	1,587,556,521	4,230.00	1,395,054,000	1.36
29	日本	株式	KDDI	情報・通信業	316,500	4,258.87	1,347,932,355	4,291.00	1,358,101,500	1.33
30	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	151,400	7,042.02	1,066,161,870	8,533.00	1,291,896,200	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.99
		食料品	1.45
		化学	8.42
		医薬品	4.37
		鉄鋼	1.61
		非鉄金属	1.36
		機械	6.54
		電気機器	31.13
		輸送用機器	2.83
		精密機器	5.51
		その他製品	1.24
		陸運業	1.37
		情報・通信業	6.62
		卸売業	6.99
		小売業	3.74
		銀行業	1.51
		保険業	2.87
		不動産業	2.16
		サービス業	4.96
合計			98.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2022/11/01-2023/05/01)

開示資料

決算