有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年5月1日-平成27年10月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
リサーチ・アクティブ・オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド | 2,940,628,024 | 1.7430 | 5,125,514,646 | 1.7904 | 5,264,900,414 | 100.06 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.06 |
| 合 計 | 100.06 |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 744,100 | 3,470.08 | 2,582,086,587 | 3,177.00 | 2,364,005,700 | 3.41 |
| 2 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 457,200 | 4,728.00 | 2,161,641,600 | 5,088.00 | 2,326,233,600 | 3.35 |
| 3 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 321,800 | 6,239.00 | 2,007,710,200 | 6,311.00 | 2,030,879,800 | 2.93 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 442,300 | 4,486.00 | 1,984,157,800 | 4,565.00 | 2,019,099,500 | 2.91 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 172,400 | 11,570.00 | 1,994,668,000 | 11,620.00 | 2,003,288,000 | 2.89 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 3,163,000 | 614.10 | 1,942,398,300 | 630.10 | 1,993,006,300 | 2.87 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 29,700 | 63,580.00 | 1,888,326,000 | 66,720.00 | 1,981,584,000 | 2.85 |
| 8 | 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 2,870,000 | 697.00 | 2,000,390,000 | 676.00 | 1,940,120,000 | 2.80 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 4,526,000 | 375.19 | 1,698,109,940 | 412.00 | 1,864,712,000 | 2.69 |
| 10 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 210,700 | 7,840.00 | 1,651,888,000 | 8,650.00 | 1,822,555,000 | 2.63 |
| 11 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 316,900 | 5,042.89 | 1,598,092,642 | 5,426.00 | 1,719,499,400 | 2.48 |
| 12 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 536,600 | 2,950.23 | 1,583,093,632 | 3,058.00 | 1,640,922,800 | 2.36 |
| 13 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 416,000 | 3,977.09 | 1,654,470,660 | 3,742.00 | 1,556,672,000 | 2.24 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,950,200 | 806.26 | 1,572,375,036 | 790.00 | 1,540,658,000 | 2.22 |
| 15 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 154,300 | 9,590.00 | 1,479,737,000 | 9,850.00 | 1,519,855,000 | 2.19 |
| 16 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 75,600 | 16,680.00 | 1,261,008,000 | 19,710.00 | 1,490,076,000 | 2.15 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,881,000 | 702.90 | 1,322,154,900 | 726.60 | 1,366,734,600 | 1.97 |
| 18 | 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 638,600 | 2,115.00 | 1,350,639,000 | 2,130.00 | 1,360,218,000 | 1.96 |
| 19 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 174,900 | 7,469.00 | 1,306,328,100 | 7,657.00 | 1,339,209,300 | 1.93 |
| 20 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 192,100 | 6,850.00 | 1,315,885,000 | 6,910.00 | 1,327,411,000 | 1.91 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 2,548,000 | 461.00 | 1,174,628,000 | 513.00 | 1,307,124,000 | 1.88 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 271,200 | 4,860.00 | 1,318,032,000 | 4,697.00 | 1,273,826,400 | 1.83 |
| 23 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 178,700 | 7,371.41 | 1,317,271,495 | 6,997.00 | 1,250,363,900 | 1.80 |
| 24 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 65,000 | 17,355.00 | 1,128,075,000 | 19,100.00 | 1,241,500,000 | 1.79 |
| 25 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 592,000 | 1,891.00 | 1,119,472,000 | 2,053.50 | 1,215,672,000 | 1.75 |
| 26 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 270,500 | 4,486.32 | 1,213,549,560 | 4,380.00 | 1,184,790,000 | 1.70 |
| 27 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 36,300 | 31,340.00 | 1,137,642,000 | 32,620.00 | 1,184,106,000 | 1.70 |
| 28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 208,600 | 5,511.00 | 1,149,594,600 | 5,520.00 | 1,151,472,000 | 1.66 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 243,600 | 4,211.00 | 1,025,799,600 | 4,410.00 | 1,074,276,000 | 1.55 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 345,000 | 3,310.00 | 1,141,950,000 | 3,104.00 | 1,070,880,000 | 1.54 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.17 |
| 食料品 | 3.84 | ||
| 化学 | 9.01 | ||
| 医薬品 | 6.94 | ||
| ゴム製品 | 1.70 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.10 | ||
| 非鉄金属 | 0.72 | ||
| 機械 | 11.09 | ||
| 電気機器 | 18.65 | ||
| 輸送用機器 | 7.92 | ||
| その他製品 | 1.24 | ||
| 電気・ガス業 | 0.61 | ||
| 陸運業 | 2.89 | ||
| 情報・通信業 | 6.10 | ||
| 卸売業 | 1.20 | ||
| 小売業 | 4.96 | ||
| 銀行業 | 4.06 | ||
| 保険業 | 1.96 | ||
| 不動産業 | 3.79 | ||
| サービス業 | 6.12 | ||
| 合 計 | 98.17 |
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