有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年5月2日-平成30年10月30日)

【提出】: 2019/01/18 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	1,768,622,948	1.9873	3,514,784,385	2.0607	3,644,601,308	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	897,900	3,403.00	3,055,553,700	3,575.00	3,209,992,500	3.24
2	日本	株式	ソニー	電気機器	531,800	5,862.77	3,117,825,944	5,937.00	3,157,296,600	3.19
3	日本	株式	小松製作所	機械	975,300	2,795.36	2,726,316,426	3,033.00	2,958,084,900	2.99
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	674,400	4,313.10	2,908,755,889	4,183.00	2,821,015,200	2.85
5	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,675,000	1,446.00	2,422,050,000	1,616.00	2,706,800,000	2.73
6	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	352,600	7,070.00	2,492,882,000	7,508.00	2,647,320,800	2.67
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	209,900	12,829.99	2,693,015,834	12,610.00	2,646,839,000	2.67
8	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	173,800	14,315.00	2,487,947,000	15,205.00	2,642,629,000	2.67
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	164,500	15,151.40	2,492,405,303	15,875.00	2,611,437,500	2.63
10	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	1,860,900	1,422.09	2,646,370,357	1,320.00	2,456,388,000	2.48
11	日本	株式	村田製作所	電気機器	141,200	15,975.76	2,255,778,609	17,315.00	2,444,878,000	2.47
12	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	424,900	5,272.18	2,240,151,339	5,535.00	2,351,821,500	2.37
13	日本	株式	日東電工	化学	374,400	6,814.48	2,551,341,713	6,203.00	2,322,403,200	2.34
14	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	3,293,800	761.40	2,507,899,320	686.30	2,260,534,940	2.28
15	日本	株式	HOYA	精密機器	303,000	6,030.00	1,827,090,000	6,900.00	2,090,700,000	2.11
16	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	429,100	3,510.00	1,506,141,000	4,650.00	1,995,315,000	2.01
17	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	993,900	2,091.00	2,078,244,900	1,978.00	1,965,934,200	1.98
18	日本	株式	SMC	機械	50,700	34,060.00	1,726,842,000	38,480.00	1,950,936,000	1.97
19	日本	株式	SUMCO	金属製品	1,078,700	1,423.93	1,535,996,697	1,740.00	1,876,938,000	1.89
20	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,999,700	663.80	1,991,200,860	624.50	1,873,312,650	1.89
21	日本	株式	キーエンス	電気機器	30,400	52,544.20	1,597,343,744	61,600.00	1,872,640,000	1.89
22	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	551,800	3,541.00	1,953,923,800	3,305.00	1,823,699,000	1.84
23	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	378,400	4,678.54	1,770,360,917	4,680.00	1,770,912,000	1.79
24	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	181,000	8,539.00	1,545,559,000	9,526.00	1,724,206,000	1.74
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	627,600	2,756.50	1,729,979,400	2,664.00	1,671,926,400	1.69
26	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	531,500	2,873.00	1,527,002,830	3,123.00	1,659,874,500	1.67
27	日本	株式	日本電産	電気機器	107,600	14,020.00	1,508,552,000	15,120.00	1,626,912,000	1.64
28	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	732,300	2,054.00	1,504,144,200	2,126.00	1,556,869,800	1.57
29	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	136,400	10,178.02	1,388,281,977	11,295.00	1,540,638,000	1.55
30	日本	株式	シマノ	輸送用機器	91,900	15,365.35	1,412,076,128	16,580.00	1,523,702,000	1.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.35
		建設業	3.24
		化学	7.20
		医薬品	9.76
		石油・石炭製品	2.28
		ゴム製品	0.91
		非鉄金属	1.84
		金属製品	1.89
		機械	11.39
		電気機器	18.79
		輸送用機器	5.77
		精密機器	2.11
		その他製品	1.80
		情報・通信業	9.82
		小売業	5.36
		銀行業	4.74
		保険業	1.98
		不動産業	1.13
		サービス業	5.96
合計			97.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年5月2日-平成30年10月30日)

開示資料

決算