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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年10月31日-令和3年4月30日)

【提出】: 2021/07/20 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	1,086,897,502	2.8261	3,071,681,031	2.8808	3,131,134,323	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	274,900	9,315.16	2,560,737,792	10,785.00	2,964,796,500	5.75
2	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	416,900	4,349.93	1,813,485,817	5,555.00	2,315,879,500	4.49
3	日本	株式	スズキ	輸送用機器	467,800	4,878.08	2,281,965,824	4,743.00	2,218,775,400	4.30
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	621,200	2,873.00	1,784,707,600	3,206.00	1,991,567,200	3.86
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	648,100	2,261.02	1,465,367,062	2,931.50	1,899,905,150	3.68
6	日本	株式	IHI	機械	659,600	1,255.00	827,798,000	2,662.00	1,755,855,200	3.40
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	35,700	33,137.74	1,183,017,318	48,660.00	1,737,162,000	3.37
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	429,100	3,082.57	1,322,730,787	3,951.00	1,695,374,100	3.28
9	日本	株式	信越化学工業	化学	87,800	15,665.99	1,375,473,922	18,855.00	1,655,469,000	3.21
10	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	192,300	8,328.00	1,601,475,158	7,841.00	1,507,824,300	2.92
11	日本	株式	三井物産	卸売業	611,900	1,732.86	1,060,337,034	2,414.00	1,477,126,600	2.86
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	435,000	2,500.00	1,087,500,000	3,249.00	1,413,315,000	2.74
13	日本	株式	HOYA	精密機器	96,400	12,049.92	1,161,612,745	14,350.00	1,383,340,000	2.68
14	日本	株式	日本電産	電気機器	94,300	10,774.35	1,016,021,324	12,530.00	1,181,579,000	2.29
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	54,400	19,689.19	1,071,092,258	21,605.00	1,175,312,000	2.28
16	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	781,000	1,191.59	930,634,294	1,490.00	1,163,690,000	2.25
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	140,400	7,267.00	1,020,286,800	8,279.00	1,162,371,600	2.25
18	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	61,200	21,549.30	1,318,817,279	18,965.00	1,160,658,000	2.25
19	日本	株式	テルモ	精密機器	265,900	3,898.76	1,036,680,284	4,217.00	1,121,300,300	2.17
20	日本	株式	三井化学	化学	298,000	2,743.00	817,414,000	3,670.00	1,093,660,000	2.12
21	日本	株式	富士電機	電気機器	199,900	3,509.89	701,627,011	5,130.00	1,025,487,000	1.98
22	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	169,900	5,203.42	884,061,058	5,910.00	1,004,109,000	1.94
23	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	197,700	3,223.00	637,187,100	4,908.00	970,311,600	1.88
24	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	2,094,000	354.36	742,029,840	452.50	947,535,000	1.83
25	日本	株式	キーエンス	電気機器	17,200	47,250.00	812,700,000	53,870.00	926,564,000	1.79
26	日本	株式	小松製作所	機械	285,800	2,341.00	669,057,800	3,203.00	915,417,400	1.77
27	日本	株式	SMC	機械	12,500	55,300.00	691,250,000	65,520.00	819,000,000	1.58
28	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	334,300	2,580.36	862,614,348	2,446.00	817,697,800	1.58
29	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	8,500	72,710.00	618,035,000	89,170.00	757,945,000	1.47
30	日本	株式	ディスコ	機械	22,100	28,514.88	630,178,848	33,600.00	742,560,000	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.86
		食料品	1.94
		化学	8.62
		医薬品	2.19
		石油・石炭製品	1.83
		非鉄金属	1.88
		機械	11.28
		電気機器	19.68
		輸送用機器	4.98
		精密機器	5.21
		その他製品	3.32
		陸運業	1.58
		情報・通信業	8.01
		卸売業	5.60
		小売業	4.90
		銀行業	3.28
		保険業	2.25
		不動産業	0.37
		サービス業	6.45
合計			97.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年10月31日-令和3年4月30日)

開示資料

決算