有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年10月31日-平成28年5月2日)

【提出】: 2016/07/22 9:12
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
リサーチ・アクティブ・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド	2,772,574,674	1.5356	4,257,565,670	1.6491	4,572,252,894	100.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	951,900	3,270.86	3,113,532,205	3,100.00	2,950,890,000	4.25
2	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	470,000	3,579.23	1,682,238,100	4,924.00	2,314,280,000	3.33
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	32,500	63,497.78	2,063,678,048	70,400.00	2,288,000,000	3.29
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	451,600	4,580.32	2,068,472,512	4,855.00	2,192,518,000	3.16
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	230,500	7,921.79	1,825,973,691	9,496.00	2,188,828,000	3.15
6	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,629,000	1,262.62	2,056,820,617	1,339.50	2,182,045,500	3.14
7	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	345,500	5,083.54	1,756,364,458	6,237.00	2,154,883,500	3.10
8	日本	株式	花王	化学	350,000	6,215.05	2,175,269,408	6,101.00	2,135,350,000	3.07
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	501,100	4,558.86	2,284,446,806	4,150.00	2,079,565,000	2.99
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	586,200	2,972.70	1,742,597,146	3,237.00	1,897,529,400	2.73
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,284,400	722.86	2,374,188,526	553.80	1,818,900,720	2.62
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	564,200	3,185.88	1,797,478,304	3,217.00	1,815,031,400	2.61
13	日本	株式	住友不動産	不動産業	555,000	3,764.30	2,089,191,677	3,098.00	1,719,390,000	2.47
14	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	152,500	9,655.12	1,472,407,012	10,010.00	1,526,525,000	2.20
15	日本	株式	マツダ	輸送用機器	773,800	2,252.67	1,743,122,227	1,911.00	1,478,731,800	2.13
16	日本	株式	鹿島建設	建設業	1,957,000	698.43	1,366,833,598	755.00	1,477,535,000	2.13
17	日本	株式	三菱重工業	機械	3,167,000	572.70	1,813,749,571	449.70	1,424,199,900	2.05
18	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	216,900	3,948.54	856,440,051	6,510.00	1,412,019,000	2.03
19	日本	株式	日東電工	化学	188,000	6,966.22	1,309,649,402	7,289.00	1,370,332,000	1.97
20	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	118,100	9,665.50	1,141,496,347	11,530.00	1,361,693,000	1.96
21	日本	株式	三井化学	化学	3,240,000	455.54	1,475,957,548	417.00	1,351,080,000	1.94
22	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	289,000	4,274.97	1,235,468,394	4,402.00	1,272,178,000	1.83
23	日本	株式	マキタ	機械	170,400	6,653.07	1,133,684,147	7,180.00	1,223,472,000	1.76
24	日本	株式	日本航空	空運業	317,000	4,264.26	1,351,771,947	3,801.00	1,204,917,000	1.73
25	日本	株式	クボタ	機械	725,400	1,838.92	1,333,954,810	1,630.50	1,182,764,700	1.70
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,215,000	690.10	1,528,571,500	512.00	1,134,080,000	1.63
27	日本	株式	SMC	機械	39,900	30,888.83	1,232,464,684	28,250.00	1,127,175,000	1.62
28	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	356,200	3,354.08	1,194,724,647	3,162.00	1,126,304,400	1.62
29	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	178,100	7,264.94	1,293,885,814	5,783.00	1,029,952,300	1.48
30	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	34,200	32,708.15	1,118,618,931	29,885.00	1,022,067,000	1.47

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.30
		建設業	6.16
		食料品	4.03
		化学	9.59
		医薬品	10.33
		石油・石炭製品	1.25
		ゴム製品	0.56
		ガラス・土石製品	0.78
		機械	11.41
		電気機器	17.31
		輸送用機器	8.08
		その他製品	0.71
		電気・ガス業	0.56
		空運業	1.73
		情報・通信業	7.44
		小売業	4.85
		銀行業	2.62
		保険業	1.62
		不動産業	3.90
		サービス業	3.02
合計			97.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年10月31日-平成28年5月2日)

開示資料

決算