有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド | 3,100,286,713 | 1.5731 | 4,877,061,029 | 1.5997 | 4,959,528,654 | 99.77 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.77 |
| 合 計 | 99.77 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 1,372,000 | 304.17 | 417,321,240 | 309.00 | 423,948,000 | 8.12 |
| 2 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 1,021,000 | 408.00 | 416,568,000 | 397.00 | 405,337,000 | 7.76 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 596,000 | 654.00 | 389,784,000 | 615.60 | 366,897,600 | 7.02 |
| 4 | 日本 | 株式 | クレハ | 化学 | 582,000 | 480.86 | 279,860,520 | 552.00 | 321,264,000 | 6.15 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 73,500 | 5,240.00 | 385,140,000 | 4,260.00 | 313,110,000 | 5.99 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 44,800 | 5,460.00 | 244,608,000 | 6,860.00 | 307,328,000 | 5.88 |
| 7 | 日本 | 株式 | ヤフー | 情報・通信業 | 559,600 | 453.24 | 253,637,085 | 473.00 | 264,690,800 | 5.07 |
| 8 | 日本 | 株式 | カカクコム | サービス業 | 138,200 | 1,875.35 | 259,173,370 | 1,770.00 | 244,614,000 | 4.68 |
| 9 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 181,400 | 1,247.00 | 226,205,800 | 1,327.50 | 240,808,500 | 4.61 |
| 10 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 122,000 | 1,673.00 | 204,106,000 | 1,824.00 | 222,528,000 | 4.26 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 119,300 | 1,395.00 | 166,423,500 | 1,666.00 | 198,753,800 | 3.80 |
| 12 | 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 63,600 | 2,738.66 | 174,178,776 | 2,956.00 | 188,001,600 | 3.60 |
| 13 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 96,800 | 1,230.07 | 119,071,204 | 1,309.50 | 126,759,600 | 2.42 |
| 14 | 日本 | 株式 | カワチ薬品 | 小売業 | 64,600 | 1,852.00 | 119,639,200 | 1,867.00 | 120,608,200 | 2.31 |
| 15 | 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 62,800 | 1,916.00 | 120,324,800 | 1,902.00 | 119,445,600 | 2.28 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 391,000 | 323.35 | 126,430,923 | 297.00 | 116,127,000 | 2.22 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東芝 | 電気機器 | 237,000 | 444.05 | 105,241,976 | 462.00 | 109,494,000 | 2.09 |
| 18 | 日本 | 株式 | 住友ベークライト | 化学 | 256,000 | 400.52 | 102,533,916 | 412.00 | 105,472,000 | 2.02 |
| 19 | 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 67,700 | 1,450.66 | 98,209,698 | 1,473.00 | 99,722,100 | 1.91 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東海ゴム工業 | ゴム製品 | 92,700 | 1,093.99 | 101,413,080 | 1,023.00 | 94,832,100 | 1.81 |
| 21 | 日本 | 株式 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 23,300 | 4,348.04 | 101,309,522 | 3,900.00 | 90,870,000 | 1.74 |
| 22 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 74,700 | 1,090.00 | 81,423,000 | 1,199.50 | 89,602,650 | 1.71 |
| 23 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 22,100 | 3,750.17 | 82,878,929 | 3,654.00 | 80,753,400 | 1.54 |
| 24 | 日本 | 株式 | 宇部興産 | 化学 | 393,000 | 211.00 | 82,923,000 | 179.00 | 70,347,000 | 1.34 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 66,700 | 872.00 | 58,162,400 | 1,022.00 | 68,167,400 | 1.30 |
| 26 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 47,300 | 1,245.00 | 58,888,500 | 1,365.00 | 64,564,500 | 1.23 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 26,500 | 2,339.00 | 61,983,500 | 2,302.00 | 61,003,000 | 1.16 |
| 28 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 146,000 | 383.85 | 56,043,176 | 384.00 | 56,064,000 | 1.07 |
| 29 | 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 98,000 | 488.54 | 47,877,264 | 474.00 | 46,452,000 | 0.88 |
| 30 | 日本 | 株式 | セントラル硝子 | 化学 | 98,000 | 323.52 | 31,705,600 | 360.00 | 35,280,000 | 0.67 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | パルプ・紙 | 0.88 |
| 化学 | 19.47 | ||
| ゴム製品 | 1.81 | ||
| 鉄鋼 | 0.29 | ||
| 非鉄金属 | 8.34 | ||
| 電気機器 | 4.76 | ||
| 輸送用機器 | 3.02 | ||
| 海運業 | 3.29 | ||
| 情報・通信業 | 16.62 | ||
| 卸売業 | 8.42 | ||
| 小売業 | 5.91 | ||
| 銀行業 | 13.02 | ||
| 保険業 | 4.33 | ||
| 不動産業 | 2.28 | ||
| サービス業 | 6.42 | ||
| 合 計 | 98.94 |
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