有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

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【提出】: 2014/09/18 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	3,100,286,713	1.5731	4,877,061,029	1.5997	4,959,528,654	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	1,372,000	304.17	417,321,240	309.00	423,948,000	8.12
2	日本	株式	住友化学	化学	1,021,000	408.00	416,568,000	397.00	405,337,000	7.76
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	596,000	654.00	389,784,000	615.60	366,897,600	7.02
4	日本	株式	クレハ	化学	582,000	480.86	279,860,520	552.00	321,264,000	6.15
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	73,500	5,240.00	385,140,000	4,260.00	313,110,000	5.99
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	44,800	5,460.00	244,608,000	6,860.00	307,328,000	5.88
7	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	559,600	453.24	253,637,085	473.00	264,690,800	5.07
8	日本	株式	カカクコム	サービス業	138,200	1,875.35	259,173,370	1,770.00	244,614,000	4.68
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	181,400	1,247.00	226,205,800	1,327.50	240,808,500	4.61
10	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	122,000	1,673.00	204,106,000	1,824.00	222,528,000	4.26
11	日本	株式	三井物産	卸売業	119,300	1,395.00	166,423,500	1,666.00	198,753,800	3.80
12	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	63,600	2,738.66	174,178,776	2,956.00	188,001,600	3.60
13	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	96,800	1,230.07	119,071,204	1,309.50	126,759,600	2.42
14	日本	株式	カワチ薬品	小売業	64,600	1,852.00	119,639,200	1,867.00	120,608,200	2.31
15	日本	株式	パーク24	不動産業	62,800	1,916.00	120,324,800	1,902.00	119,445,600	2.28
16	日本	株式	日本郵船	海運業	391,000	323.35	126,430,923	297.00	116,127,000	2.22
17	日本	株式	東芝	電気機器	237,000	444.05	105,241,976	462.00	109,494,000	2.09
18	日本	株式	住友ベークライト	化学	256,000	400.52	102,533,916	412.00	105,472,000	2.02
19	日本	株式	第一生命保険	保険業	67,700	1,450.66	98,209,698	1,473.00	99,722,100	1.91
20	日本	株式	東海ゴム工業	ゴム製品	92,700	1,093.99	101,413,080	1,023.00	94,832,100	1.81
21	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	23,300	4,348.04	101,309,522	3,900.00	90,870,000	1.74
22	日本	株式	リコー	電気機器	74,700	1,090.00	81,423,000	1,199.50	89,602,650	1.71
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,100	3,750.17	82,878,929	3,654.00	80,753,400	1.54
24	日本	株式	宇部興産	化学	393,000	211.00	82,923,000	179.00	70,347,000	1.34
25	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	66,700	872.00	58,162,400	1,022.00	68,167,400	1.30
26	日本	株式	クラレ	化学	47,300	1,245.00	58,888,500	1,365.00	64,564,500	1.23
27	日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	26,500	2,339.00	61,983,500	2,302.00	61,003,000	1.16
28	日本	株式	商船三井	海運業	146,000	383.85	56,043,176	384.00	56,064,000	1.07
29	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	98,000	488.54	47,877,264	474.00	46,452,000	0.88
30	日本	株式	セントラル硝子	化学	98,000	323.52	31,705,600	360.00	35,280,000	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	パルプ・紙	0.88
		化学	19.47
		ゴム製品	1.81
		鉄鋼	0.29
		非鉄金属	8.34
		電気機器	4.76
		輸送用機器	3.02
		海運業	3.29
		情報・通信業	16.62
		卸売業	8.42
		小売業	5.91
		銀行業	13.02
		保険業	4.33
		不動産業	2.28
		サービス業	6.42
合計			98.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

開示資料

決算