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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

【提出】: 2022/09/21 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	979,182,067	3.4456	3,373,869,731	3.5431	3,469,339,981	100.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	11,500	8,251.03	94,886,899	7,360.00	84,640,000	2.04
2	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	31,200	2,633.06	82,151,731	2,437.00	76,034,400	1.83
3	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	29,800	2,322.11	69,199,163	2,303.00	68,629,400	1.66
4	日本	株式	大阪ソーダ	化学	19,400	3,147.38	61,059,322	3,390.00	65,766,000	1.59
5	日本	株式	四国化成工業	化学	51,400	1,359.63	69,885,400	1,256.00	64,558,400	1.56
6	日本	株式	マルゼン	金属製品	33,700	2,200.78	74,166,515	1,876.00	63,221,200	1.52
7	日本	株式	扶桑化学工業	化学	18,600	4,656.02	86,602,135	3,395.00	63,147,000	1.52
8	日本	株式	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	14,900	3,893.35	58,010,966	4,175.00	62,207,500	1.50
9	日本	株式	高速	卸売業	37,500	1,609.70	60,363,913	1,502.00	56,325,000	1.36
10	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	15,000	2,991.00	44,865,000	3,670.00	55,050,000	1.33
11	日本	株式	E・Jホールディングス	サービス業	41,600	1,207.68	50,239,866	1,310.00	54,496,000	1.31
12	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	36,200	1,476.86	53,462,574	1,498.00	54,227,600	1.31
13	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	170,700	486.38	83,025,889	314.00	53,599,800	1.29
14	日本	株式	オリックス	その他金融業	22,000	2,293.00	50,446,000	2,360.50	51,931,000	1.25
15	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	9,400	5,015.26	47,143,444	5,420.00	50,948,000	1.23
16	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	66,100	834.42	55,155,812	744.70	49,224,670	1.19
17	日本	株式	ソフト99コーポレーション	化学	43,400	1,305.69	56,667,108	1,126.00	48,868,400	1.18
18	日本	株式	関電工	建設業	59,200	841.95	49,843,773	825.00	48,840,000	1.18
19	日本	株式	セリア	小売業	17,900	3,025.28	54,152,640	2,652.00	47,470,800	1.14
20	日本	株式	堺化学工業	化学	24,100	2,164.94	52,175,294	1,940.00	46,754,000	1.13
21	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	19,400	2,104.77	40,832,570	2,350.00	45,590,000	1.10
22	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	166,900	256.15	42,752,009	268.00	44,729,200	1.08
23	日本	株式	千葉銀行	銀行業	60,800	685.36	41,670,025	735.00	44,688,000	1.08
24	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	51,200	859.25	43,994,060	870.00	44,544,000	1.07
25	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	56,300	815.30	45,901,608	786.00	44,251,800	1.07
26	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	15,800	2,775.91	43,859,406	2,737.00	43,244,600	1.04
27	日本	株式	ピジョン	その他製品	21,900	2,185.75	47,867,925	1,935.00	42,376,500	1.02
28	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	12,100	3,763.24	45,535,204	3,485.00	42,168,500	1.02
29	日本	株式	ユアテック	建設業	57,600	665.96	38,359,371	726.00	41,817,600	1.01
30	日本	株式	リンナイ	金属製品	4,100	9,537.25	39,102,725	10,080.00	41,328,000	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.36
		繊維製品	1.20
		パルプ・紙	0.09
		化学	17.36
		医薬品	1.69
		ガラス・土石製品	1.65
		鉄鋼	2.65
		非鉄金属	0.60
		金属製品	5.16
		機械	4.52
		電気機器	4.50
		輸送用機器	2.46
		精密機器	2.16
		その他製品	1.56
		電気・ガス業	2.49
		陸運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	2.04
		情報・通信業	7.45
		卸売業	7.74
		小売業	8.69
		銀行業	4.02
		保険業	3.64
		その他金融業	3.50
		不動産業	1.20
		サービス業	4.88
合計			97.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

開示資料

決算