有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)

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【提出】: 2019/09/18 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	1,439,048,402	2.6188	3,768,579,956	2.7058	3,893,777,166	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	マルゼン	金属製品	47,000	1,950.00	91,650,000	2,100.00	98,700,000	2.31
2	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	14,800	5,290.00	78,292,000	6,300.00	93,240,000	2.18
3	日本	株式	高速	卸売業	73,300	902.00	66,116,600	1,251.00	91,698,300	2.15
4	日本	株式	朝日インテック	精密機器	30,400	2,182.50	66,348,000	2,870.00	87,248,000	2.04
5	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	46,900	1,783.01	83,623,169	1,769.00	82,966,100	1.94
6	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	58,200	1,012.00	58,898,400	1,393.00	81,072,600	1.90
7	日本	株式	シークス	卸売業	53,500	1,292.53	69,150,428	1,385.00	74,097,500	1.73
8	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	27,900	1,819.61	50,767,119	2,558.00	71,368,200	1.67
9	日本	株式	サカタインクス	化学	62,900	1,093.16	68,760,010	1,095.00	68,875,500	1.61
10	日本	株式	ピジョン	その他製品	16,700	4,403.82	73,543,794	4,020.00	67,134,000	1.57
11	日本	株式	天馬	化学	34,900	1,675.00	58,457,500	1,866.00	65,123,400	1.52
12	日本	株式	リンナイ	金属製品	8,800	6,835.10	60,148,900	7,370.00	64,856,000	1.52
13	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	51,000	784.00	39,984,000	1,206.00	61,506,000	1.44
14	日本	株式	ソフト99コーポレーション	化学	63,100	906.23	57,183,309	955.00	60,260,500	1.41
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,000	5,030.00	50,300,000	5,797.00	57,970,000	1.35
16	日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	24,500	2,438.89	59,752,999	2,298.00	56,301,000	1.32
17	日本	株式	パーカーコーポレーション	化学	113,000	399.22	45,112,103	495.00	55,935,000	1.31
18	日本	株式	セーレン	繊維製品	36,300	1,571.00	57,027,300	1,506.00	54,667,800	1.28
19	日本	株式	エレマテック	卸売業	52,200	887.66	46,336,257	1,025.00	53,505,000	1.25
20	日本	株式	日本電産	電気機器	3,500	11,800.00	41,300,000	14,715.00	51,502,500	1.20
21	日本	株式	ヨシックス	小売業	20,000	2,633.26	52,665,204	2,572.00	51,440,000	1.20
22	日本	株式	オリックス	その他金融業	32,900	1,541.28	50,708,417	1,561.50	51,373,350	1.20
23	日本	株式	SPK	卸売業	19,600	2,289.69	44,877,982	2,615.00	51,254,000	1.20
24	日本	株式	日本精機	輸送用機器	26,400	1,778.00	46,939,200	1,912.00	50,476,800	1.18
25	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,200	4,245.00	43,299,000	4,922.00	50,204,400	1.17
26	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	13,500	3,380.04	45,630,545	3,645.00	49,207,500	1.15
27	日本	株式	住友不動産	不動産業	12,100	3,930.00	47,553,000	3,977.00	48,121,700	1.12
28	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	11,100	2,893.00	32,112,300	4,325.00	48,007,500	1.12
29	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	36,200	1,267.00	45,865,400	1,321.00	47,820,200	1.12
30	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	7,200	5,191.94	37,381,968	6,500.00	46,800,000	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.13
		食料品	0.46
		繊維製品	2.23
		パルプ・紙	0.71
		化学	11.31
		医薬品	0.99
		鉄鋼	4.02
		非鉄金属	0.08
		金属製品	6.78
		機械	2.82
		電気機器	6.21
		輸送用機器	3.87
		精密機器	2.25
		その他製品	1.82
		電気・ガス業	0.53
		陸運業	2.07
		倉庫・運輸関連業	2.18
		情報・通信業	5.68
		卸売業	9.05
		小売業	11.65
		保険業	1.46
		その他金融業	3.29
		不動産業	4.31
		サービス業	7.84
合計			96.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)

開示資料

決算