有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド | 1,439,048,402 | 2.6188 | 3,768,579,956 | 2.7058 | 3,893,777,166 | 99.82 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.82 |
| 合 計 | 99.82 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | マルゼン | 金属製品 | 47,000 | 1,950.00 | 91,650,000 | 2,100.00 | 98,700,000 | 2.31 |
| 2 | 日本 | 株式 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 14,800 | 5,290.00 | 78,292,000 | 6,300.00 | 93,240,000 | 2.18 |
| 3 | 日本 | 株式 | 高速 | 卸売業 | 73,300 | 902.00 | 66,116,600 | 1,251.00 | 91,698,300 | 2.15 |
| 4 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 30,400 | 2,182.50 | 66,348,000 | 2,870.00 | 87,248,000 | 2.04 |
| 5 | 日本 | 株式 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 46,900 | 1,783.01 | 83,623,169 | 1,769.00 | 82,966,100 | 1.94 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 58,200 | 1,012.00 | 58,898,400 | 1,393.00 | 81,072,600 | 1.90 |
| 7 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 53,500 | 1,292.53 | 69,150,428 | 1,385.00 | 74,097,500 | 1.73 |
| 8 | 日本 | 株式 | サイゼリヤ | 小売業 | 27,900 | 1,819.61 | 50,767,119 | 2,558.00 | 71,368,200 | 1.67 |
| 9 | 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 62,900 | 1,093.16 | 68,760,010 | 1,095.00 | 68,875,500 | 1.61 |
| 10 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 16,700 | 4,403.82 | 73,543,794 | 4,020.00 | 67,134,000 | 1.57 |
| 11 | 日本 | 株式 | 天馬 | 化学 | 34,900 | 1,675.00 | 58,457,500 | 1,866.00 | 65,123,400 | 1.52 |
| 12 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 8,800 | 6,835.10 | 60,148,900 | 7,370.00 | 64,856,000 | 1.52 |
| 13 | 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 51,000 | 784.00 | 39,984,000 | 1,206.00 | 61,506,000 | 1.44 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 63,100 | 906.23 | 57,183,309 | 955.00 | 60,260,500 | 1.41 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 10,000 | 5,030.00 | 50,300,000 | 5,797.00 | 57,970,000 | 1.35 |
| 16 | 日本 | 株式 | 高松コンストラクショングループ | 建設業 | 24,500 | 2,438.89 | 59,752,999 | 2,298.00 | 56,301,000 | 1.32 |
| 17 | 日本 | 株式 | パーカーコーポレーション | 化学 | 113,000 | 399.22 | 45,112,103 | 495.00 | 55,935,000 | 1.31 |
| 18 | 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 36,300 | 1,571.00 | 57,027,300 | 1,506.00 | 54,667,800 | 1.28 |
| 19 | 日本 | 株式 | エレマテック | 卸売業 | 52,200 | 887.66 | 46,336,257 | 1,025.00 | 53,505,000 | 1.25 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 3,500 | 11,800.00 | 41,300,000 | 14,715.00 | 51,502,500 | 1.20 |
| 21 | 日本 | 株式 | ヨシックス | 小売業 | 20,000 | 2,633.26 | 52,665,204 | 2,572.00 | 51,440,000 | 1.20 |
| 22 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 32,900 | 1,541.28 | 50,708,417 | 1,561.50 | 51,373,350 | 1.20 |
| 23 | 日本 | 株式 | SPK | 卸売業 | 19,600 | 2,289.69 | 44,877,982 | 2,615.00 | 51,254,000 | 1.20 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本精機 | 輸送用機器 | 26,400 | 1,778.00 | 46,939,200 | 1,912.00 | 50,476,800 | 1.18 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 10,200 | 4,245.00 | 43,299,000 | 4,922.00 | 50,204,400 | 1.17 |
| 26 | 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 13,500 | 3,380.04 | 45,630,545 | 3,645.00 | 49,207,500 | 1.15 |
| 27 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 12,100 | 3,930.00 | 47,553,000 | 3,977.00 | 48,121,700 | 1.12 |
| 28 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 11,100 | 2,893.00 | 32,112,300 | 4,325.00 | 48,007,500 | 1.12 |
| 29 | 日本 | 株式 | アークランドサカモト | 小売業 | 36,200 | 1,267.00 | 45,865,400 | 1,321.00 | 47,820,200 | 1.12 |
| 30 | 日本 | 株式 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 7,200 | 5,191.94 | 37,381,968 | 6,500.00 | 46,800,000 | 1.09 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.13 |
| 食料品 | 0.46 | ||
| 繊維製品 | 2.23 | ||
| パルプ・紙 | 0.71 | ||
| 化学 | 11.31 | ||
| 医薬品 | 0.99 | ||
| 鉄鋼 | 4.02 | ||
| 非鉄金属 | 0.08 | ||
| 金属製品 | 6.78 | ||
| 機械 | 2.82 | ||
| 電気機器 | 6.21 | ||
| 輸送用機器 | 3.87 | ||
| 精密機器 | 2.25 | ||
| その他製品 | 1.82 | ||
| 電気・ガス業 | 0.53 | ||
| 陸運業 | 2.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.18 | ||
| 情報・通信業 | 5.68 | ||
| 卸売業 | 9.05 | ||
| 小売業 | 11.65 | ||
| 保険業 | 1.46 | ||
| その他金融業 | 3.29 | ||
| 不動産業 | 4.31 | ||
| サービス業 | 7.84 | ||
| 合 計 | 96.85 |
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