有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)

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【提出】: 2021/09/22 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	1,063,882,289	3.5374	3,763,377,210	3.5180	3,742,737,892	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	マルゼン	金属製品	40,900	1,871.00	76,523,900	2,381.00	97,382,900	2.36
2	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	9,800	8,762.52	85,872,728	8,530.00	83,594,000	2.03
3	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	50,200	1,422.00	71,384,400	1,659.00	83,281,800	2.02
4	日本	株式	高速	卸売業	44,400	1,624.45	72,125,977	1,497.00	66,466,800	1.61
5	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	31,300	1,601.04	50,112,736	2,012.00	62,975,600	1.53
6	日本	株式	扶桑化学工業	化学	15,800	3,691.29	58,322,382	3,935.00	62,173,000	1.51
7	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	84,700	516.03	43,708,302	733.00	62,085,100	1.51
8	日本	株式	ピジョン	その他製品	19,500	4,191.04	81,725,301	3,150.00	61,425,000	1.49
9	日本	株式	オリックス	その他金融業	31,700	1,567.81	49,699,596	1,912.00	60,610,400	1.47
10	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	12,400	5,493.65	68,121,265	4,825.00	59,830,000	1.45
11	日本	株式	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	16,300	4,043.24	65,904,893	3,595.00	58,598,500	1.42
12	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	41,000	1,254.95	51,453,305	1,398.00	57,318,000	1.39
13	日本	株式	ソフト99コーポレーション	化学	42,500	1,010.00	42,925,000	1,306.00	55,505,000	1.35
14	日本	株式	四国化成工業	化学	41,300	1,253.11	51,753,830	1,293.00	53,400,900	1.29
15	日本	株式	朝日インテック	精密機器	17,900	3,640.00	65,156,000	2,958.00	52,948,200	1.28
16	日本	株式	関電工	建設業	57,800	912.70	52,754,550	916.00	52,944,800	1.28
17	日本	株式	E・Jホールディングス	サービス業	39,800	1,032.27	41,084,346	1,307.00	52,018,600	1.26
18	日本	株式	長大	サービス業	26,900	1,456.60	39,182,540	1,918.00	51,594,200	1.25
19	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	9,900	4,385.00	43,411,500	5,210.00	51,579,000	1.25
20	日本	株式	パーカーコーポレーション	化学	91,000	492.00	44,772,000	553.00	50,323,000	1.22
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,600	5,234.71	50,253,291	5,210.00	50,016,000	1.21
22	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	14,600	2,339.00	34,149,400	3,340.00	48,764,000	1.18
23	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	8,000	5,610.00	44,880,000	6,020.00	48,160,000	1.17
24	日本	株式	ヨシックスホールディングス	小売業	20,600	1,849.00	38,089,400	2,250.00	46,350,000	1.12
25	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	16,000	2,637.00	42,192,000	2,802.50	44,840,000	1.09
26	日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	22,100	2,030.00	44,863,000	2,018.00	44,597,800	1.08
27	日本	株式	テクノアソシエ	卸売業	39,800	1,040.00	41,392,000	1,092.00	43,461,600	1.05
28	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	7,500	5,420.00	40,650,000	5,690.00	42,675,000	1.03
29	日本	株式	セーレン	繊維製品	19,200	1,598.00	30,681,600	2,218.00	42,585,600	1.03
30	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	5,700	6,690.00	38,133,000	7,140.00	40,698,000	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.12
		建設業	7.52
		繊維製品	1.78
		パルプ・紙	0.10
		化学	12.89
		医薬品	1.85
		ガラス・土石製品	0.44
		鉄鋼	2.32
		非鉄金属	0.29
		金属製品	6.37
		機械	3.60
		電気機器	4.79
		輸送用機器	3.61
		精密機器	1.90
		その他製品	2.55
		電気・ガス業	0.38
		陸運業	1.15
		倉庫・運輸関連業	2.03
		情報・通信業	6.74
		卸売業	8.34
		小売業	10.64
		銀行業	0.94
		保険業	4.14
		その他金融業	3.46
		不動産業	1.92
		サービス業	7.81
合計			97.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)

開示資料

決算