有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

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【提出】: 2017/09/21 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	1,796,039,333	2.4301	4,364,555,184	2.4901	4,472,317,543	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	38,700	2,879.06	111,419,984	2,882.00	111,533,400	2.36
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	21,900	4,667.26	102,212,994	4,960.00	108,624,000	2.30
3	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	235,000	474.74	111,563,900	454.00	106,690,000	2.26
4	日本	株式	高速	卸売業	96,900	1,084.15	105,054,613	1,095.00	106,105,500	2.25
5	日本	株式	ピジョン	その他製品	24,200	2,963.90	71,726,380	4,090.00	98,978,000	2.10
6	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	16,800	5,666.19	95,192,020	5,450.00	91,560,000	1.94
7	日本	株式	マルゼン	金属製品	45,000	1,111.78	50,030,100	1,810.00	81,450,000	1.73
8	日本	株式	イトクロ	サービス業	15,800	2,942.63	46,493,554	4,915.00	77,657,000	1.64
9	日本	株式	シークス	卸売業	16,300	3,951.35	64,407,005	4,705.00	76,691,500	1.62
10	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	9,800	5,594.55	54,826,590	7,230.00	70,854,000	1.50
11	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	98,200	613.22	60,218,204	698.00	68,543,600	1.45
12	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	44,200	1,426.06	63,031,852	1,511.00	66,786,200	1.41
13	日本	株式	ヨシックス	小売業	35,300	1,357.18	47,908,454	1,820.00	64,246,000	1.36
14	日本	株式	セーレン	繊維製品	32,000	1,582.00	50,624,256	1,866.00	59,712,000	1.26
15	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	25,900	2,122.48	54,972,232	2,274.00	58,896,600	1.25
16	日本	株式	パーカーコーポレーション	化学	101,000	486.32	49,118,942	576.00	58,176,000	1.23
17	日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	19,900	2,492.10	49,592,790	2,892.00	57,550,800	1.22
18	日本	株式	住友不動産	不動産業	17,000	3,196.08	54,333,360	3,343.00	56,831,000	1.20
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	12,200	4,855.04	59,231,514	4,645.00	56,669,000	1.20
20	日本	株式	N・フィールド	サービス業	36,500	1,406.00	51,319,000	1,519.00	55,443,500	1.17
21	日本	株式	パイオラックス	金属製品	18,100	2,462.45	44,570,345	3,050.00	55,205,000	1.17
22	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	15,700	3,111.17	48,845,369	3,510.00	55,107,000	1.17
23	日本	株式	サトーホールディングス	機械	20,400	2,437.88	49,732,752	2,648.00	54,019,200	1.14
24	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	8,300	5,666.92	47,035,436	6,470.00	53,701,000	1.14
25	日本	株式	日本電産	電気機器	4,400	10,162.03	44,712,962	12,160.00	53,504,000	1.13
26	日本	株式	サンマルクホールディングス	小売業	15,200	3,509.46	53,343,792	3,450.00	52,440,000	1.11
27	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	40,145.97	40,145,970	51,020.00	51,020,000	1.08
28	日本	株式	日本精機	輸送用機器	23,000	2,483.82	57,127,860	2,115.00	48,645,000	1.03
29	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	12,400	3,529.72	43,768,528	3,875.00	48,050,000	1.02
30	日本	株式	PALTAC	卸売業	11,900	2,753.21	32,763,199	4,000.00	47,600,000	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.10
		食料品	0.66
		繊維製品	1.89
		パルプ・紙	0.69
		化学	7.36
		医薬品	0.95
		鉄鋼	4.52
		非鉄金属	0.65
		金属製品	5.03
		機械	5.03
		電気機器	8.69
		輸送用機器	4.32
		精密機器	2.77
		その他製品	3.05
		電気・ガス業	0.67
		陸運業	2.79
		倉庫・運輸関連業	1.94
		情報・通信業	5.82
		卸売業	8.54
		小売業	9.32
		保険業	1.20
		その他金融業	3.49
		不動産業	4.49
		サービス業	10.20
合計			98.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

開示資料

決算