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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

【提出】: 2015/09/17 9:33
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	2,325,708,852	2.0494	4,766,307,722	2.0580	4,786,308,817	99.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	34,600	4,011.53	138,799,076	4,150.00	143,590,000	2.84
2	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	36,300	2,452.39	89,021,757	3,370.00	122,331,000	2.42
3	日本	株式	ピジョン	その他製品	29,300	3,451.57	101,131,197	3,775.00	110,607,500	2.18
4	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	134,800	723.62	97,543,976	749.00	100,965,200	1.99
5	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	155,000	483.33	74,916,150	605.00	93,775,000	1.85
6	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	27,500	3,723.14	102,386,512	3,230.00	88,825,000	1.75
7	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	22,100	3,906.54	86,334,690	3,980.00	87,958,000	1.74
8	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	13,200	5,161.47	68,131,404	6,510.00	85,932,000	1.70
9	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	25,700	2,710.72	69,665,504	3,005.00	77,228,500	1.52
10	日本	株式	日本精機	輸送用機器	31,000	2,395.38	74,256,913	2,479.00	76,849,000	1.52
11	日本	株式	ジャパンパイル	ガラス・土石製品	87,700	692.76	60,755,795	866.00	75,948,200	1.50
12	日本	株式	シークス	卸売業	25,100	3,152.86	79,136,786	3,015.00	75,676,500	1.49
13	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	19,600	3,339.21	65,448,516	3,835.00	75,166,000	1.48
14	日本	株式	日本ピラー工業	機械	67,300	1,028.70	69,231,543	1,091.00	73,424,300	1.45
15	日本	株式	住友不動産	不動産業	16,000	4,490.78	71,852,626	4,349.00	69,584,000	1.37
16	日本	株式	東京センチュリーリース	その他金融業	16,300	3,735.47	60,888,263	4,205.00	68,541,500	1.35
17	日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	21,100	2,776.25	58,578,875	3,240.00	68,364,000	1.35
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	12,700	4,708.41	59,796,902	5,165.00	65,595,500	1.29
19	日本	株式	伯東	卸売業	42,300	1,451.75	61,409,318	1,525.00	64,507,500	1.27
20	日本	株式	第一興商	卸売業	13,200	3,805.89	50,237,748	4,875.00	64,350,000	1.27
21	日本	株式	サトーホールディングス	機械	21,300	2,788.24	59,389,512	2,941.00	62,643,300	1.23
22	日本	株式	パイオラックス	金属製品	9,700	5,244.33	50,870,001	6,390.00	61,983,000	1.22
23	日本	株式	沖縄電力	電気・ガス業	19,800	2,861.72	56,662,056	3,100.00	61,380,000	1.21
24	日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	10,100	5,992.64	60,525,733	6,030.00	60,903,000	1.20
25	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	15,500	3,572.87	55,379,580	3,790.00	58,745,000	1.16
26	日本	株式	高速	卸売業	64,900	895.08	58,091,225	900.00	58,410,000	1.15
27	日本	株式	ステップ	サービス業	50,900	964.16	49,075,901	1,070.00	54,463,000	1.07
28	日本	株式	四国化成工業	化学	50,000	989.07	49,453,574	1,082.00	54,100,000	1.07
29	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	10,600	3,758.20	39,836,920	4,895.00	51,887,000	1.02
30	日本	株式	PALTAC	卸売業	20,900	1,710.45	35,748,405	2,414.00	50,452,600	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.89
		食料品	1.11
		繊維製品	1.20
		パルプ・紙	0.96
		化学	7.71
		医薬品	0.97
		ガラス・土石製品	1.74
		鉄鋼	3.45
		非鉄金属	1.35
		金属製品	2.66
		機械	8.39
		電気機器	7.07
		輸送用機器	6.11
		精密機器	3.35
		その他製品	4.02
		電気・ガス業	1.21
		陸運業	1.76
		倉庫・運輸関連業	1.03
		情報・通信業	5.58
		卸売業	10.31
		小売業	6.63
		銀行業	1.14
		保険業	2.22
		その他金融業	5.19
		不動産業	5.91
		サービス業	5.01
合計			99.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)

開示資料

決算