有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

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【提出】: 2018/09/19 9:17
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	1,632,715,005	2.9863	4,875,776,820	2.9758	4,858,633,311	99.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	15,800	7,822.23	123,591,234	8,200.00	129,560,000	2.43
2	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	72,200	1,926.97	139,127,690	1,752.00	126,494,400	2.37
3	日本	株式	高速	卸売業	91,100	1,337.00	121,800,700	1,367.00	124,533,700	2.34
4	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	44,600	2,751.08	122,698,168	2,778.00	123,898,800	2.33
5	日本	株式	朝日インテック	精密機器	26,600	3,929.28	104,518,848	4,265.00	113,449,000	2.13
6	日本	株式	マルゼン	金属製品	50,900	2,403.25	122,325,866	2,210.00	112,489,000	2.11
7	日本	株式	ピジョン	その他製品	19,200	4,365.00	83,808,000	5,370.00	103,104,000	1.93
8	日本	株式	シークス	卸売業	35,300	2,370.06	83,663,118	2,548.00	89,944,400	1.69
9	日本	株式	天馬	化学	43,700	2,183.81	95,432,507	2,035.00	88,929,500	1.67
10	日本	株式	セーレン	繊維製品	37,700	2,141.34	80,728,813	2,001.00	75,437,700	1.41
11	日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	21,600	3,109.16	67,157,911	3,350.00	72,360,000	1.36
12	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	77,100	886.00	68,310,600	930.00	71,703,000	1.34
13	日本	株式	日本精機	輸送用機器	30,400	2,266.51	68,901,904	2,338.00	71,075,200	1.33
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,400	5,204.00	69,733,600	5,301.00	71,033,400	1.33
15	日本	株式	イトクロ	サービス業	11,200	5,655.10	63,337,120	6,250.00	70,000,000	1.31
16	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	15,500	4,389.27	68,033,786	4,360.00	67,580,000	1.27
17	日本	株式	ナフコ	小売業	36,300	1,928.12	69,991,070	1,834.00	66,574,200	1.25
18	日本	株式	パーカーコーポレーション	化学	118,000	669.35	78,984,180	552.00	65,136,000	1.22
19	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	40,100	1,838.32	73,716,826	1,564.00	62,716,400	1.17
20	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	14,500	4,041.73	58,605,154	4,290.00	62,205,000	1.16
21	日本	株式	住友不動産	不動産業	15,000	3,755.00	56,325,000	4,088.00	61,320,000	1.15
22	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	29,600	2,353.22	69,655,312	2,069.00	61,242,400	1.15
23	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	18,700	2,302.00	43,047,400	3,233.00	60,457,100	1.13
24	日本	株式	日本電産	電気機器	3,700	16,150.00	59,755,000	16,180.00	59,866,000	1.12
25	日本	株式	日本空調サービス	サービス業	68,700	782.23	53,739,201	833.00	57,227,100	1.07
26	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,800	5,271.79	56,935,338	5,168.00	55,814,400	1.04
27	日本	株式	コスモス薬品	小売業	2,200	21,108.38	46,438,436	24,590.00	54,098,000	1.01
28	日本	株式	シキボウ	繊維製品	40,900	1,379.30	56,413,628	1,321.00	54,028,900	1.01
29	日本	株式	ソフト99コーポレーション	化学	46,600	1,416.78	66,022,410	1,156.00	53,869,600	1.01
30	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	7,600	7,504.53	57,034,491	6,970.00	52,972,000	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.07
		食料品	0.95
		繊維製品	2.43
		パルプ・紙	0.76
		化学	10.07
		医薬品	0.89
		鉄鋼	4.44
		非鉄金属	0.00
		金属製品	5.08
		機械	3.18
		電気機器	7.01
		輸送用機器	4.60
		精密機器	2.36
		その他製品	2.22
		電気・ガス業	0.61
		陸運業	2.70
		倉庫・運輸関連業	2.43
		情報・通信業	5.76
		卸売業	7.98
		小売業	9.97
		証券、商品先物取引業	0.20
		保険業	1.33
		その他金融業	2.66
		不動産業	4.68
		サービス業	9.02
合計			96.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)

開示資料

決算