有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/06/28-2022/12/26)

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【提出】: 2023/03/23 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	949,562,302	3.6659	3,481,000,443	3.8502	3,656,004,775	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大阪ソーダ	化学	21,200	3,920.62	83,117,302	4,230.00	89,676,000	2.05
2	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	31,200	2,450.00	76,440,000	2,425.00	75,660,000	1.72
3	日本	株式	扶桑化学工業	化学	20,200	3,340.00	67,468,000	3,670.00	74,134,000	1.69
4	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	96,800	721.30	69,822,605	747.00	72,309,600	1.65
5	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	156,000	416.00	64,896,000	457.00	71,292,000	1.63
6	日本	株式	高速	卸売業	35,600	1,697.00	60,413,200	1,883.00	67,034,800	1.53
7	日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	51,400	1,315.00	67,591,000	1,273.00	65,432,200	1.49
8	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	86,600	738.44	63,949,446	750.00	64,950,000	1.48
9	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	8,600	7,350.00	63,210,000	7,420.00	63,812,000	1.45
10	日本	株式	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	10,200	4,400.00	44,880,000	6,190.00	63,138,000	1.44
11	日本	株式	マルゼン	金属製品	34,300	1,787.00	61,294,100	1,810.00	62,083,000	1.41
12	日本	株式	千葉銀行	銀行業	59,400	961.00	57,083,400	981.00	58,271,400	1.33
13	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	171,900	329.00	56,555,100	338.00	58,102,200	1.32
14	日本	株式	積水樹脂	化学	29,500	1,800.00	53,100,000	1,967.00	58,026,500	1.32
15	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	18,900	3,035.00	57,361,500	2,993.00	56,567,700	1.29
16	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	68,500	765.00	52,402,500	806.00	55,211,000	1.26
17	日本	株式	E・Jホールディングス	サービス業	41,600	1,288.00	53,580,800	1,326.00	55,161,600	1.26
18	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	17,200	2,900.00	49,880,000	3,145.00	54,094,000	1.23
19	日本	株式	関電工	建設業	60,200	868.00	52,253,600	872.00	52,494,400	1.20
20	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	23,800	2,108.00	50,170,400	2,186.00	52,026,800	1.18
21	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	11,400	4,225.00	48,165,000	4,485.00	51,129,000	1.16
22	日本	株式	セリア	小売業	17,900	2,894.00	51,802,600	2,851.00	51,032,900	1.16
23	日本	株式	ソフト99コーポレーション	化学	43,600	1,112.00	48,483,200	1,165.00	50,794,000	1.16
24	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	15,600	3,209.55	50,068,991	3,230.00	50,388,000	1.15
25	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	69,000	691.00	47,679,000	726.10	50,100,900	1.14
26	日本	株式	中外製薬	医薬品	14,500	3,417.00	49,546,500	3,358.00	48,691,000	1.11
27	日本	株式	テクノアソシエ	卸売業	38,700	1,172.00	45,356,400	1,235.00	47,794,500	1.09
28	日本	株式	ミライト・ワン	建設業	29,300	1,522.00	44,594,600	1,582.00	46,352,600	1.05
29	日本	株式	ユアテック	建設業	57,600	720.00	41,472,000	763.00	43,948,800	1.00
30	日本	株式	堺化学工業	化学	24,100	1,765.00	42,536,500	1,820.00	43,862,000	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.15
		繊維製品	1.16
		パルプ・紙	0.10
		化学	16.72
		医薬品	1.84
		ガラス・土石製品	1.60
		鉄鋼	1.80
		非鉄金属	0.19
		金属製品	4.32
		機械	5.41
		電気機器	4.42
		輸送用機器	3.20
		精密機器	2.50
		その他製品	1.08
		電気・ガス業	3.80
		陸運業	0.28
		倉庫・運輸関連業	1.45
		情報・通信業	9.11
		卸売業	9.24
		小売業	7.15
		銀行業	5.52
		保険業	1.00
		その他金融業	3.20
		不動産業	1.31
		サービス業	3.89
合計			96.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/06/28-2022/12/26)

開示資料

決算