有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/26-2025/06/25)

【提出】: 2025/09/18 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	726,649,597	5.9871	4,350,523,803	6.4200	4,665,090,412	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水樹脂	化学	60,000	2,057.75	123,465,000	2,166.00	129,960,000	2.38
2	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	44,800	1,539.47	68,968,256	2,490.00	111,552,000	2.04
3	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	54,000	1,547.49	83,564,460	1,930.00	104,220,000	1.91
4	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	82,400	1,200.50	98,921,200	1,260.00	103,824,000	1.90
5	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	78,300	1,240.51	97,131,933	1,279.00	100,145,700	1.83
6	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	34,700	1,821.42	63,203,274	2,816.00	97,715,200	1.79
7	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	127,100	665.33	84,563,443	768.00	97,612,800	1.79
8	日本	株式	マルゼン	金属製品	26,900	3,285.00	88,366,500	3,460.00	93,074,000	1.70
9	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	14,200	5,005.00	71,071,000	6,540.00	92,868,000	1.70
10	日本	株式	ナカニシ	精密機器	47,300	2,419.61	114,447,553	1,957.00	92,566,100	1.69
11	日本	株式	ユアテック	建設業	33,300	1,479.00	49,250,700	2,476.00	82,450,800	1.51
12	日本	株式	ハローズ	小売業	16,100	3,988.99	64,222,739	4,955.00	79,775,500	1.46
13	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	90,900	630.61	57,322,449	823.70	74,874,330	1.37
14	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	30,300	2,118.00	64,175,400	2,421.00	73,356,300	1.34
15	日本	株式	澁谷工業	機械	19,900	3,762.76	74,878,924	3,640.00	72,436,000	1.32
16	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	22,500	3,005.00	67,612,500	3,055.00	68,737,500	1.26
17	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	16,100	3,871.04	62,323,744	4,153.00	66,863,300	1.22
18	日本	株式	千葉銀行	銀行業	46,800	1,176.09	55,041,012	1,421.00	66,502,800	1.22
19	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	21,800	2,201.87	48,000,766	2,766.00	60,298,800	1.10
20	日本	株式	セリア	小売業	21,000	2,744.28	57,630,067	2,808.00	58,968,000	1.08
21	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	179,600	308.00	55,316,800	320.00	57,472,000	1.05
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	21,200	2,301.76	48,797,312	2,696.50	57,165,800	1.04
23	日本	株式	扶桑化学工業	化学	13,000	3,450.00	44,850,000	4,315.00	56,095,000	1.02
24	日本	株式	EIZO	電気機器	25,800	2,195.00	56,631,000	2,152.00	55,521,600	1.01
25	日本	株式	物語コーポレーション	小売業	13,500	3,489.71	47,111,085	3,945.00	53,257,500	0.97
26	日本	株式	太平電業	建設業	7,900	5,024.95	39,697,141	6,540.00	51,666,000	0.94
27	日本	株式	JCU	化学	13,800	3,752.12	51,779,256	3,585.00	49,473,000	0.90
28	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	108,800	427.41	46,502,208	445.00	48,416,000	0.88
29	日本	株式	住友不動産	不動産業	8,600	4,833.00	41,563,800	5,542.00	47,661,200	0.87
30	日本	株式	LITALICO	サービス業	33,400	858.00	28,657,200	1,426.00	47,628,400	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.72
		食料品	0.69
		繊維製品	2.09
		パルプ・紙	0.46
		化学	12.44
		医薬品	0.76
		ゴム製品	1.25
		ガラス・土石製品	0.75
		鉄鋼	1.34
		非鉄金属	0.18
		金属製品	3.30
		機械	6.87
		電気機器	7.19
		輸送用機器	5.32
		精密機器	3.12
		その他製品	0.90
		電気・ガス業	2.33
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	8.66
		卸売業	4.73
		小売業	8.55
		銀行業	8.56
		保険業	1.00
		その他金融業	2.70
		不動産業	2.74
		サービス業	7.65
合計			97.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/26-2025/06/25)

開示資料

決算