有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

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【提出】: 2015/03/18 9:39
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	2,675,773,145	1.6950	4,535,435,481	1.6460	4,404,322,596	99.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	596,000	670.90	399,856,400	632.30	376,850,800	8.04
2	日本	株式	住友化学	化学	740,000	482.00	356,680,000	468.00	346,320,000	7.39
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	73,500	4,405.50	323,804,250	3,990.50	293,301,750	6.25
4	日本	株式	クレハ	化学	582,000	507.00	295,074,000	494.00	287,508,000	6.13
5	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	559,600	439.00	245,664,400	399.00	223,280,400	4.76
6	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	63,600	3,020.00	192,072,000	3,470.00	220,692,000	4.70
7	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	918,000	206.31	189,400,840	208.00	190,944,000	4.07
8	日本	株式	第一生命保険	保険業	116,400	1,871.50	217,842,600	1,594.00	185,541,600	3.95
9	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	620,000	292.00	181,040,000	248.00	153,760,000	3.28
10	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	114,400	1,474.50	168,682,800	1,339.50	153,238,800	3.27
11	日本	株式	リコー	電気機器	132,300	1,225.10	162,081,356	1,157.00	153,071,100	3.26
12	日本	株式	DIC	化学	496,000	290.00	143,840,000	294.00	145,824,000	3.11
13	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	30,000	4,240.00	127,200,000	4,310.00	129,300,000	2.75
14	日本	株式	パーク24	不動産業	62,800	1,765.00	110,842,000	2,020.00	126,856,000	2.70
15	日本	株式	住友ベークライト	化学	256,000	475.00	121,600,000	490.00	125,440,000	2.67
16	日本	株式	三井化学	化学	350,000	346.00	121,100,000	347.00	121,450,000	2.59
17	日本	株式	東芝	電気機器	237,000	514.60	121,960,200	474.60	112,480,200	2.40
18	日本	株式	日本郵船	海運業	315,000	344.00	108,360,000	352.00	110,880,000	2.36
19	日本	株式	TPR	機械	33,100	3,026.99	100,193,658	3,010.00	99,631,000	2.12
20	日本	株式	住友不動産販売	不動産業	35,000	2,727.00	95,445,000	2,801.00	98,035,000	2.09
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	94,100	1,048.05	98,622,082	1,016.50	95,652,650	2.04
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,900	7,611.00	82,959,900	7,645.00	83,330,500	1.77
23	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	23,300	3,600.00	83,880,000	3,525.00	82,132,500	1.75
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,100	3,661.00	80,908,100	3,581.00	79,140,100	1.68
25	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	360,000	196.00	70,560,000	197.00	70,920,000	1.51
26	日本	株式	クラレ	化学	47,300	1,413.00	66,834,900	1,488.00	70,382,400	1.50
27	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	32,000	1,788.50	57,232,000	2,005.00	64,160,000	1.36
28	日本	株式	丸井グループ	小売業	50,000	1,231.84	61,592,084	1,233.00	61,650,000	1.31
29	日本	株式	セントラル硝子	化学	98,000	440.00	43,120,000	497.00	48,706,000	1.03
30	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	130,000	360.77	46,900,285	347.00	45,110,000	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	パルプ・紙	0.20
		化学	28.27
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	4.46
		非鉄金属	4.79
		機械	2.12
		電気機器	6.86
		輸送用機器	5.50
		海運業	2.68
		情報・通信業	6.98
		卸売業	1.09
		小売業	6.02
		銀行業	14.30
		保険業	7.23
		不動産業	4.79
		サービス業	2.57
合計			98.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

開示資料

決算