有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

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【提出】: 2016/09/21 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	2,112,567,012	1.6986	3,588,406,327	1.8212	3,847,407,042	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	23,300	5,190.92	120,948,601	4,745.00	110,558,500	2.71
2	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	32,800	3,244.47	106,418,735	2,706.00	88,756,800	2.18
3	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	232,000	477.80	110,850,031	379.00	87,928,000	2.16
4	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	14,300	5,766.50	82,461,000	5,290.00	75,647,000	1.85
5	日本	株式	高速	卸売業	82,000	965.46	79,167,964	907.00	74,374,000	1.82
6	日本	株式	シークス	卸売業	18,900	3,565.00	67,378,500	3,815.00	72,103,500	1.77
7	日本	株式	ピジョン	その他製品	27,900	2,780.06	77,563,772	2,580.00	71,982,000	1.76
8	日本	株式	サトーホールディングス	機械	29,700	2,312.05	68,667,885	2,379.00	70,656,300	1.73
9	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	134,800	668.00	90,046,400	514.00	69,287,200	1.70
10	日本	株式	日本ピラー工業	機械	57,100	1,026.00	58,584,600	1,068.00	60,982,800	1.49
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	14,100	4,464.55	62,950,155	4,040.00	56,964,000	1.40
12	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	16,700	845.00	14,111,500	3,395.00	56,696,500	1.39
13	日本	株式	旭化成	化学	72,000	785.40	56,548,800	782.90	56,368,800	1.38
14	日本	株式	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	42,400	2,163.44	91,730,251	1,316.00	55,798,400	1.37
15	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	48,600	1,356.50	65,925,900	1,147.00	55,744,200	1.37
16	日本	株式	スズキ	輸送用機器	16,900	3,323.93	56,174,418	3,188.00	53,877,200	1.32
17	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	16,900	3,280.00	55,432,000	3,050.00	51,545,000	1.26
18	日本	株式	フクダ電子	電気機器	8,100	6,511.15	52,740,315	6,220.00	50,382,000	1.23
19	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	26,000	2,162.00	56,212,000	1,900.00	49,400,000	1.21
20	日本	株式	パル	小売業	20,000	2,711.59	54,231,800	2,439.00	48,780,000	1.19
21	日本	株式	ステップ	サービス業	44,000	1,087.00	47,828,000	1,099.00	48,356,000	1.18
22	日本	株式	住友不動産	不動産業	18,000	3,398.03	61,164,624	2,685.50	48,339,000	1.18
23	日本	株式	日本精機	輸送用機器	28,000	2,575.27	72,107,819	1,712.00	47,936,000	1.17
24	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	25,100	3,130.02	78,563,502	1,900.00	47,690,000	1.17
25	日本	株式	パイオラックス	金属製品	8,800	6,630.00	58,344,000	5,220.00	45,936,000	1.12
26	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	22,600	2,454.92	55,481,364	1,952.00	44,115,200	1.08
27	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	13,600	3,190.00	43,384,000	3,175.00	43,180,000	1.06
28	日本	株式	N・フィールド	サービス業	25,300	1,293.47	32,724,791	1,652.00	41,795,600	1.02
29	日本	株式	マルゼン	金属製品	43,000	948.12	40,769,574	970.00	41,710,000	1.02
30	日本	株式	サンマルクホールディングス	小売業	13,400	3,167.27	42,441,441	3,100.00	41,540,000	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.60
		食料品	0.71
		繊維製品	0.84
		パルプ・紙	0.96
		化学	6.81
		医薬品	1.42
		ガラス・土石製品	0.27
		鉄鋼	4.08
		非鉄金属	1.37
		金属製品	3.94
		機械	8.21
		電気機器	6.99
		輸送用機器	5.97
		精密機器	3.12
		その他製品	3.51
		電気・ガス業	1.00
		陸運業	1.52
		倉庫・運輸関連業	0.82
		情報・通信業	5.97
		卸売業	9.72
		小売業	9.53
		保険業	1.94
		その他金融業	3.52
		不動産業	5.31
		サービス業	7.85
合計			98.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

開示資料

決算