有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド | 2,112,567,012 | 1.6986 | 3,588,406,327 | 1.8212 | 3,847,407,042 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 23,300 | 5,190.92 | 120,948,601 | 4,745.00 | 110,558,500 | 2.71 |
| 2 | 日本 | 株式 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 32,800 | 3,244.47 | 106,418,735 | 2,706.00 | 88,756,800 | 2.18 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 232,000 | 477.80 | 110,850,031 | 379.00 | 87,928,000 | 2.16 |
| 4 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 14,300 | 5,766.50 | 82,461,000 | 5,290.00 | 75,647,000 | 1.85 |
| 5 | 日本 | 株式 | 高速 | 卸売業 | 82,000 | 965.46 | 79,167,964 | 907.00 | 74,374,000 | 1.82 |
| 6 | 日本 | 株式 | シークス | 卸売業 | 18,900 | 3,565.00 | 67,378,500 | 3,815.00 | 72,103,500 | 1.77 |
| 7 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 27,900 | 2,780.06 | 77,563,772 | 2,580.00 | 71,982,000 | 1.76 |
| 8 | 日本 | 株式 | サトーホールディングス | 機械 | 29,700 | 2,312.05 | 68,667,885 | 2,379.00 | 70,656,300 | 1.73 |
| 9 | 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 134,800 | 668.00 | 90,046,400 | 514.00 | 69,287,200 | 1.70 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本ピラー工業 | 機械 | 57,100 | 1,026.00 | 58,584,600 | 1,068.00 | 60,982,800 | 1.49 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 14,100 | 4,464.55 | 62,950,155 | 4,040.00 | 56,964,000 | 1.40 |
| 12 | 日本 | 株式 | TOKYO BASE | 小売業 | 16,700 | 845.00 | 14,111,500 | 3,395.00 | 56,696,500 | 1.39 |
| 13 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 72,000 | 785.40 | 56,548,800 | 782.90 | 56,368,800 | 1.38 |
| 14 | 日本 | 株式 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 42,400 | 2,163.44 | 91,730,251 | 1,316.00 | 55,798,400 | 1.37 |
| 15 | 日本 | 株式 | アークランドサカモト | 小売業 | 48,600 | 1,356.50 | 65,925,900 | 1,147.00 | 55,744,200 | 1.37 |
| 16 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 16,900 | 3,323.93 | 56,174,418 | 3,188.00 | 53,877,200 | 1.32 |
| 17 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 16,900 | 3,280.00 | 55,432,000 | 3,050.00 | 51,545,000 | 1.26 |
| 18 | 日本 | 株式 | フクダ電子 | 電気機器 | 8,100 | 6,511.15 | 52,740,315 | 6,220.00 | 50,382,000 | 1.23 |
| 19 | 日本 | 株式 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 26,000 | 2,162.00 | 56,212,000 | 1,900.00 | 49,400,000 | 1.21 |
| 20 | 日本 | 株式 | パル | 小売業 | 20,000 | 2,711.59 | 54,231,800 | 2,439.00 | 48,780,000 | 1.19 |
| 21 | 日本 | 株式 | ステップ | サービス業 | 44,000 | 1,087.00 | 47,828,000 | 1,099.00 | 48,356,000 | 1.18 |
| 22 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 18,000 | 3,398.03 | 61,164,624 | 2,685.50 | 48,339,000 | 1.18 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本精機 | 輸送用機器 | 28,000 | 2,575.27 | 72,107,819 | 1,712.00 | 47,936,000 | 1.17 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 25,100 | 3,130.02 | 78,563,502 | 1,900.00 | 47,690,000 | 1.17 |
| 25 | 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 8,800 | 6,630.00 | 58,344,000 | 5,220.00 | 45,936,000 | 1.12 |
| 26 | 日本 | 株式 | 新日鉄住金ソリューションズ | 情報・通信業 | 22,600 | 2,454.92 | 55,481,364 | 1,952.00 | 44,115,200 | 1.08 |
| 27 | 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 13,600 | 3,190.00 | 43,384,000 | 3,175.00 | 43,180,000 | 1.06 |
| 28 | 日本 | 株式 | N・フィールド | サービス業 | 25,300 | 1,293.47 | 32,724,791 | 1,652.00 | 41,795,600 | 1.02 |
| 29 | 日本 | 株式 | マルゼン | 金属製品 | 43,000 | 948.12 | 40,769,574 | 970.00 | 41,710,000 | 1.02 |
| 30 | 日本 | 株式 | サンマルクホールディングス | 小売業 | 13,400 | 3,167.27 | 42,441,441 | 3,100.00 | 41,540,000 | 1.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.60 |
| 食料品 | 0.71 | ||
| 繊維製品 | 0.84 | ||
| パルプ・紙 | 0.96 | ||
| 化学 | 6.81 | ||
| 医薬品 | 1.42 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.27 | ||
| 鉄鋼 | 4.08 | ||
| 非鉄金属 | 1.37 | ||
| 金属製品 | 3.94 | ||
| 機械 | 8.21 | ||
| 電気機器 | 6.99 | ||
| 輸送用機器 | 5.97 | ||
| 精密機器 | 3.12 | ||
| その他製品 | 3.51 | ||
| 電気・ガス業 | 1.00 | ||
| 陸運業 | 1.52 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.82 | ||
| 情報・通信業 | 5.97 | ||
| 卸売業 | 9.72 | ||
| 小売業 | 9.53 | ||
| 保険業 | 1.94 | ||
| その他金融業 | 3.52 | ||
| 不動産業 | 5.31 | ||
| サービス業 | 7.85 | ||
| 合 計 | 98.11 |
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