有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド | 1,260,319,367 | 2.8278 | 3,563,931,107 | 2.7370 | 3,449,494,107 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | マルゼン | 金属製品 | 46,700 | 2,076.65 | 96,979,766 | 1,786.00 | 83,406,200 | 2.19 |
| 2 | 日本 | 株式 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 10,900 | 8,089.47 | 88,175,223 | 7,620.00 | 83,058,000 | 2.18 |
| 3 | 日本 | 株式 | ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 70,800 | 1,714.56 | 121,391,396 | 1,097.00 | 77,667,600 | 2.04 |
| 4 | 日本 | 株式 | 高速 | 卸売業 | 54,100 | 1,255.00 | 67,895,500 | 1,373.00 | 74,279,300 | 1.95 |
| 5 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 24,400 | 3,220.00 | 78,568,000 | 2,948.00 | 71,931,200 | 1.89 |
| 6 | 日本 | 株式 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 43,200 | 1,531.81 | 66,174,192 | 1,532.00 | 66,182,400 | 1.74 |
| 7 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 15,000 | 4,035.65 | 60,534,750 | 4,095.00 | 61,425,000 | 1.61 |
| 8 | 日本 | 株式 | ソフト99コーポレーション | 化学 | 66,400 | 992.62 | 65,910,427 | 819.00 | 54,381,600 | 1.43 |
| 9 | 日本 | 株式 | 兼松エレクトロニクス | 情報・通信業 | 13,200 | 3,692.38 | 48,739,526 | 4,030.00 | 53,196,000 | 1.40 |
| 10 | 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 11,500 | 4,094.84 | 47,090,770 | 4,225.00 | 48,587,500 | 1.28 |
| 11 | 日本 | 株式 | パーカーコーポレーション | 化学 | 107,000 | 540.08 | 57,788,795 | 443.00 | 47,401,000 | 1.24 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 10,200 | 5,933.45 | 60,521,291 | 4,436.00 | 45,247,200 | 1.19 |
| 13 | 日本 | 株式 | 高松コンストラクショングループ | 建設業 | 21,000 | 2,792.00 | 58,632,000 | 2,139.00 | 44,919,000 | 1.18 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 18,300 | 2,739.94 | 50,141,080 | 2,443.50 | 44,716,050 | 1.17 |
| 15 | 日本 | 株式 | 中央自動車工業 | 卸売業 | 20,800 | 2,485.62 | 51,700,896 | 2,120.00 | 44,096,000 | 1.16 |
| 16 | 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 7,700 | 5,254.19 | 40,457,292 | 5,720.00 | 44,044,000 | 1.16 |
| 17 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 7,900 | 4,550.00 | 35,945,000 | 5,460.00 | 43,134,000 | 1.13 |
| 18 | 日本 | 株式 | セゾン情報システムズ | 情報・通信業 | 20,000 | 2,164.86 | 43,297,374 | 2,137.00 | 42,740,000 | 1.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 10,400 | 3,190.32 | 33,179,336 | 4,045.00 | 42,068,000 | 1.10 |
| 20 | 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 34,700 | 1,557.00 | 54,027,900 | 1,210.00 | 41,987,000 | 1.10 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,900 | 7,577.50 | 37,129,750 | 8,375.00 | 41,037,500 | 1.08 |
| 22 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 4,300 | 7,820.33 | 33,627,433 | 9,258.00 | 39,809,400 | 1.04 |
| 23 | 日本 | 株式 | 中部鋼鈑 | 鉄鋼 | 54,800 | 723.00 | 39,620,400 | 723.00 | 39,620,400 | 1.04 |
| 24 | 日本 | 株式 | ナフコ | 小売業 | 21,300 | 1,460.00 | 31,098,000 | 1,845.00 | 39,298,500 | 1.03 |
| 25 | 日本 | 株式 | ダイビル | 不動産業 | 39,800 | 1,166.34 | 46,420,332 | 965.00 | 38,407,000 | 1.01 |
| 26 | 日本 | 株式 | エレマテック | 卸売業 | 45,300 | 1,120.69 | 50,767,678 | 847.00 | 38,369,100 | 1.01 |
| 27 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 8,100 | 3,370.00 | 27,297,000 | 4,736.00 | 38,361,600 | 1.01 |
| 28 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 4,700 | 7,484.00 | 35,174,800 | 8,131.00 | 38,215,700 | 1.00 |
| 29 | 日本 | 株式 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 6,400 | 7,230.00 | 46,272,000 | 5,940.00 | 38,016,000 | 1.00 |
| 30 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 1,900 | 11,385.00 | 21,631,500 | 19,330.00 | 36,727,000 | 0.96 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.83 |
| 繊維製品 | 1.10 | ||
| パルプ・紙 | 0.10 | ||
| 化学 | 11.39 | ||
| 医薬品 | 2.05 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.59 | ||
| 鉄鋼 | 3.84 | ||
| 非鉄金属 | 0.25 | ||
| 金属製品 | 6.86 | ||
| 機械 | 3.01 | ||
| 電気機器 | 5.99 | ||
| 輸送用機器 | 3.32 | ||
| 精密機器 | 2.55 | ||
| その他製品 | 2.36 | ||
| 電気・ガス業 | 0.51 | ||
| 陸運業 | 1.60 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.18 | ||
| 情報・通信業 | 7.11 | ||
| 卸売業 | 9.57 | ||
| 小売業 | 10.05 | ||
| 保険業 | 2.64 | ||
| その他金融業 | 3.17 | ||
| 不動産業 | 2.93 | ||
| サービス業 | 7.61 | ||
| 合 計 | 95.73 |
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