有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)

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【提出】: 2020/09/16 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	1,260,319,367	2.8278	3,563,931,107	2.7370	3,449,494,107	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	マルゼン	金属製品	46,700	2,076.65	96,979,766	1,786.00	83,406,200	2.19
2	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	10,900	8,089.47	88,175,223	7,620.00	83,058,000	2.18
3	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	70,800	1,714.56	121,391,396	1,097.00	77,667,600	2.04
4	日本	株式	高速	卸売業	54,100	1,255.00	67,895,500	1,373.00	74,279,300	1.95
5	日本	株式	朝日インテック	精密機器	24,400	3,220.00	78,568,000	2,948.00	71,931,200	1.89
6	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	43,200	1,531.81	66,174,192	1,532.00	66,182,400	1.74
7	日本	株式	ピジョン	その他製品	15,000	4,035.65	60,534,750	4,095.00	61,425,000	1.61
8	日本	株式	ソフト99コーポレーション	化学	66,400	992.62	65,910,427	819.00	54,381,600	1.43
9	日本	株式	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	13,200	3,692.38	48,739,526	4,030.00	53,196,000	1.40
10	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	11,500	4,094.84	47,090,770	4,225.00	48,587,500	1.28
11	日本	株式	パーカーコーポレーション	化学	107,000	540.08	57,788,795	443.00	47,401,000	1.24
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,200	5,933.45	60,521,291	4,436.00	45,247,200	1.19
13	日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	21,000	2,792.00	58,632,000	2,139.00	44,919,000	1.18
14	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	18,300	2,739.94	50,141,080	2,443.50	44,716,050	1.17
15	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	20,800	2,485.62	51,700,896	2,120.00	44,096,000	1.16
16	日本	株式	PALTAC	卸売業	7,700	5,254.19	40,457,292	5,720.00	44,044,000	1.16
17	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	7,900	4,550.00	35,945,000	5,460.00	43,134,000	1.13
18	日本	株式	セゾン情報システムズ	情報・通信業	20,000	2,164.86	43,297,374	2,137.00	42,740,000	1.12
19	日本	株式	扶桑化学工業	化学	10,400	3,190.32	33,179,336	4,045.00	42,068,000	1.10
20	日本	株式	セーレン	繊維製品	34,700	1,557.00	54,027,900	1,210.00	41,987,000	1.10
21	日本	株式	日本電産	電気機器	4,900	7,577.50	37,129,750	8,375.00	41,037,500	1.08
22	日本	株式	第一三共	医薬品	4,300	7,820.33	33,627,433	9,258.00	39,809,400	1.04
23	日本	株式	中部鋼鈑	鉄鋼	54,800	723.00	39,620,400	723.00	39,620,400	1.04
24	日本	株式	ナフコ	小売業	21,300	1,460.00	31,098,000	1,845.00	39,298,500	1.03
25	日本	株式	ダイビル	不動産業	39,800	1,166.34	46,420,332	965.00	38,407,000	1.01
26	日本	株式	エレマテック	卸売業	45,300	1,120.69	50,767,678	847.00	38,369,100	1.01
27	日本	株式	中外製薬	医薬品	8,100	3,370.00	27,297,000	4,736.00	38,361,600	1.01
28	日本	株式	シスメックス	電気機器	4,700	7,484.00	35,174,800	8,131.00	38,215,700	1.00
29	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	6,400	7,230.00	46,272,000	5,940.00	38,016,000	1.00
30	日本	株式	コスモス薬品	小売業	1,900	11,385.00	21,631,500	19,330.00	36,727,000	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.83
		繊維製品	1.10
		パルプ・紙	0.10
		化学	11.39
		医薬品	2.05
		ガラス・土石製品	0.59
		鉄鋼	3.84
		非鉄金属	0.25
		金属製品	6.86
		機械	3.01
		電気機器	5.99
		輸送用機器	3.32
		精密機器	2.55
		その他製品	2.36
		電気・ガス業	0.51
		陸運業	1.60
		倉庫・運輸関連業	2.18
		情報・通信業	7.11
		卸売業	9.57
		小売業	10.05
		保険業	2.64
		その他金融業	3.17
		不動産業	2.93
		サービス業	7.61
合計			95.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)

開示資料

決算