有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)

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【提出】: 2021/03/17 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	1,138,586,291	3.2848	3,740,038,940	3.2980	3,755,057,587	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	71,200	1,422.00	101,246,400	1,489.00	106,016,800	2.55
2	日本	株式	マルゼン	金属製品	49,000	1,871.00	91,679,000	1,802.00	88,298,000	2.12
3	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	9,700	8,810.00	85,457,000	8,170.00	79,249,000	1.90
4	日本	株式	朝日インテック	精密機器	22,800	3,640.00	82,992,000	3,440.00	78,432,000	1.88
5	日本	株式	ピジョン	その他製品	14,200	4,389.62	62,332,714	4,710.00	66,882,000	1.60
6	日本	株式	ソフト99コーポレーション	化学	55,000	1,010.00	55,550,000	1,208.00	66,440,000	1.59
7	日本	株式	高速	卸売業	44,700	1,626.00	72,682,200	1,465.00	65,485,500	1.57
8	日本	株式	扶桑化学工業	化学	15,500	3,692.31	57,230,818	3,705.00	57,427,500	1.38
9	日本	株式	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	14,400	4,089.18	58,884,304	3,890.00	56,016,000	1.34
10	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	11,100	4,385.00	48,673,500	4,670.00	51,837,000	1.24
11	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	34,200	1,182.00	40,424,400	1,503.00	51,402,600	1.23
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,800	5,237.00	51,322,600	5,133.00	50,303,400	1.21
13	日本	株式	パーカーコーポレーション	化学	105,400	492.00	51,856,800	473.00	49,854,200	1.19
14	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	8,300	5,610.00	46,563,000	5,950.00	49,385,000	1.18
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	18,800	2,637.00	49,575,600	2,618.00	49,218,400	1.18
16	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	18,900	2,339.00	44,207,100	2,593.00	49,007,700	1.17
17	日本	株式	シークス	卸売業	31,700	1,593.00	50,498,100	1,531.00	48,532,700	1.16
18	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	8,300	5,780.00	47,974,000	5,740.00	47,642,000	1.14
19	日本	株式	ダイビル	不動産業	39,800	1,326.00	52,774,800	1,189.00	47,322,200	1.13
20	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	100,200	508.00	50,901,600	472.00	47,294,400	1.13
21	日本	株式	ヨシックス	小売業	23,500	1,849.00	43,451,500	1,990.00	46,765,000	1.12
22	日本	株式	オリックス	その他金融業	27,700	1,538.50	42,616,450	1,675.00	46,397,500	1.11
23	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	21,600	1,950.00	42,120,000	2,132.00	46,051,200	1.10
24	日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	22,200	2,030.00	45,066,000	2,046.00	45,421,200	1.09
25	日本	株式	セーレン	繊維製品	28,700	1,598.00	45,862,600	1,582.00	45,403,400	1.09
26	日本	株式	エレマテック	卸売業	45,300	1,031.00	46,704,300	992.00	44,937,600	1.08
27	日本	株式	セゾン情報システムズ	情報・通信業	19,700	2,205.00	43,438,500	2,230.00	43,931,000	1.05
28	日本	株式	天馬	化学	20,100	2,070.00	41,607,000	2,134.00	42,893,400	1.03
29	日本	株式	スプリックス	サービス業	54,400	765.00	41,616,000	783.00	42,595,200	1.02
30	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	7,900	5,420.00	42,818,000	5,270.00	41,633,000	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.41
		繊維製品	1.90
		パルプ・紙	0.09
		化学	11.36
		医薬品	2.05
		ガラス・土石製品	0.54
		鉄鋼	2.78
		非鉄金属	0.28
		金属製品	6.31
		機械	3.18
		電気機器	6.03
		輸送用機器	3.89
		精密機器	2.49
		その他製品	2.66
		電気・ガス業	0.40
		陸運業	1.43
		倉庫・運輸関連業	1.90
		情報・通信業	6.94
		卸売業	9.14
		小売業	10.80
		保険業	3.00
		その他金融業	3.11
		不動産業	2.79
		サービス業	8.08
合計			96.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)

開示資料

決算