有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

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【提出】: 2017/03/22 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	2,510,247,880	2.1199	5,321,474,481	2.1541	5,407,324,958	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	31,200	4,667.26	145,618,645	4,600.00	143,520,000	2.54
2	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	258,000	475.05	122,563,988	480.00	123,840,000	2.19
3	日本	株式	ピジョン	その他製品	36,200	2,963.90	107,293,401	3,060.00	110,772,000	1.96
4	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	37,000	2,901.06	107,339,308	2,957.00	109,409,000	1.93
5	日本	株式	高速	卸売業	99,000	1,084.94	107,409,738	1,083.00	107,217,000	1.89
6	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	17,500	5,594.55	97,904,765	5,810.00	101,675,000	1.80
7	日本	株式	サトーホールディングス	機械	37,800	2,437.88	92,152,185	2,427.00	91,740,600	1.62
8	日本	株式	シークス	卸売業	22,300	3,951.35	88,115,237	4,110.00	91,653,000	1.62
9	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	138,600	613.22	84,993,601	600.00	83,160,000	1.47
10	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	58,100	1,426.06	82,854,258	1,383.00	80,352,300	1.42
11	日本	株式	旭化成	化学	74,000	1,035.97	76,661,780	1,055.00	78,070,000	1.38
12	日本	株式	スズキ	輸送用機器	17,600	4,122.00	72,547,200	4,369.00	76,894,400	1.36
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,100	4,864.52	78,318,881	4,731.00	76,169,100	1.34
14	日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	26,700	2,492.10	66,539,330	2,552.00	68,138,400	1.20
15	日本	株式	住友不動産	不動産業	22,000	3,209.30	70,604,738	3,064.00	67,408,000	1.19
16	日本	株式	フクダ電子	電気機器	10,300	6,488.98	66,836,510	6,430.00	66,229,000	1.17
17	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	20,200	3,111.17	62,845,824	3,265.00	65,953,000	1.16
18	日本	株式	日本精機	輸送用機器	27,000	2,483.82	67,063,184	2,434.00	65,718,000	1.16
19	日本	株式	イトクロ	サービス業	19,600	2,942.63	57,675,711	3,320.00	65,072,000	1.15
20	日本	株式	パイオラックス	金属製品	8,900	7,387.36	65,747,585	7,280.00	64,792,000	1.14
21	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	30,500	2,122.48	64,735,891	2,107.00	64,263,500	1.13
22	日本	株式	日本電産	電気機器	5,800	10,157.15	58,911,486	10,610.00	61,538,000	1.08
23	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	17,300	3,529.72	61,064,223	3,555.00	61,501,500	1.08
24	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,400	40,145.97	56,204,363	43,870.00	61,418,000	1.08
25	日本	株式	ステップ	サービス業	42,900	1,333.00	57,185,700	1,404.00	60,231,600	1.06
26	日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	117,100	547.94	64,164,330	508.00	59,486,800	1.05
27	日本	株式	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	26,200	2,107.46	55,215,486	2,237.00	58,609,400	1.03
28	日本	株式	N・フィールド	サービス業	39,800	1,406.00	55,958,800	1,453.00	57,829,400	1.02
29	日本	株式	ザ・パック	パルプ・紙	19,500	2,693.92	52,531,627	2,955.00	57,622,500	1.02
30	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	19,800	2,945.00	58,311,000	2,905.00	57,519,000	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.78
		食料品	1.05
		繊維製品	0.80
		パルプ・紙	1.02
		化学	7.31
		医薬品	0.97
		鉄鋼	4.11
		非鉄金属	0.96
		金属製品	3.93
		機械	6.69
		電気機器	8.15
		輸送用機器	5.15
		精密機器	3.03
		その他製品	3.53
		電気・ガス業	0.82
		陸運業	1.60
		倉庫・運輸関連業	0.73
		情報・通信業	6.40
		卸売業	8.19
		小売業	8.76
		保険業	1.34
		その他金融業	3.34
		不動産業	5.08
		サービス業	9.63
合計			96.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

開示資料

決算