有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)

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【提出】: 2022/03/24 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	1,014,629,351	3.5546	3,606,601,492	3.4337	3,483,932,802	99.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	29,700	2,303.00	68,399,100	2,571.50	76,373,550	2.00
2	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	8,700	8,740.00	76,038,000	8,120.00	70,644,000	1.85
3	日本	株式	マルゼン	金属製品	33,200	2,210.00	73,372,000	2,110.00	70,052,000	1.83
4	日本	株式	扶桑化学工業	化学	15,300	4,835.00	73,975,500	4,460.00	68,238,000	1.78
5	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	38,900	1,466.00	57,027,400	1,688.00	65,663,200	1.72
6	日本	株式	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	15,600	3,890.00	60,684,000	3,775.00	58,890,000	1.54
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	25,000	2,293.00	57,325,000	2,355.50	58,887,500	1.54
8	日本	株式	四国化成工業	化学	41,300	1,384.00	57,159,200	1,423.00	58,769,900	1.54
9	日本	株式	高速	卸売業	36,500	1,609.00	58,728,500	1,519.00	55,443,500	1.45
10	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	18,100	2,991.00	54,137,100	3,060.00	55,386,000	1.45
11	日本	株式	ソフト99コーポレーション	化学	41,500	1,326.00	55,029,000	1,311.00	54,406,500	1.42
12	日本	株式	人・夢・技術グループ	サービス業	29,300	1,820.00	53,326,000	1,794.00	52,564,200	1.37
13	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	20,600	2,816.86	58,027,380	2,499.00	51,479,400	1.34
14	日本	株式	E・Jホールディングス	サービス業	42,100	1,207.00	50,814,700	1,157.00	48,709,700	1.27
15	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	9,200	4,875.00	44,850,000	5,220.00	48,024,000	1.25
16	日本	株式	関電工	建設業	56,200	840.00	47,208,000	851.00	47,826,200	1.25
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,000	6,348.00	44,436,000	6,830.00	47,810,000	1.25
18	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	9,400	5,010.00	47,094,000	4,995.00	46,953,000	1.23
19	日本	株式	ピジョン	その他製品	20,400	2,190.00	44,676,000	2,236.00	45,614,400	1.19
20	日本	株式	テクノアソシエ	卸売業	36,300	1,162.00	42,180,600	1,210.00	43,923,000	1.15
21	日本	株式	TOKYO BASE	小売業	96,600	586.00	56,607,600	450.00	43,470,000	1.13
22	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	25,900	1,639.57	42,465,074	1,668.00	43,201,200	1.13
23	日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	21,700	1,937.00	42,032,900	1,987.00	43,117,900	1.13
24	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	47,900	849.89	40,710,163	895.00	42,870,500	1.12
25	日本	株式	堺化学工業	化学	20,000	2,221.00	44,420,000	2,076.00	41,520,000	1.08
26	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,900	3,075.00	36,592,500	3,267.00	38,877,300	1.01
27	日本	株式	ミライアル	化学	25,400	1,849.00	46,964,600	1,527.00	38,785,800	1.01
28	日本	株式	パーカーコーポレーション	化学	73,500	527.00	38,734,500	516.00	37,926,000	0.99
29	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	32,200	1,085.58	34,955,797	1,175.00	37,835,000	0.99
30	日本	株式	ヨシックスホールディングス	小売業	19,400	1,820.00	35,308,000	1,944.00	37,713,600	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.89
		建設業	7.05
		繊維製品	1.25
		パルプ・紙	0.10
		化学	16.61
		医薬品	2.02
		ガラス・土石製品	1.16
		鉄鋼	2.31
		非鉄金属	0.31
		金属製品	5.90
		機械	3.73
		電気機器	4.69
		輸送用機器	2.73
		精密機器	1.94
		その他製品	1.86
		電気・ガス業	0.39
		陸運業	0.70
		倉庫・運輸関連業	1.85
		情報・通信業	7.14
		卸売業	7.82
		小売業	9.51
		銀行業	1.21
		保険業	4.97
		その他金融業	3.73
		不動産業	1.32
		サービス業	6.81
合計			98.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)

開示資料

決算