有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)

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【提出】: 2020/03/17 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	1,305,773,547	3.0339	3,961,586,365	2.9684	3,876,058,196	99.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	マルゼン	金属製品	48,900	2,101.00	102,738,900	2,100.00	102,690,000	2.42
2	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	52,400	1,907.00	99,926,800	1,753.00	91,857,200	2.16
3	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	11,500	8,290.00	95,335,000	7,800.00	89,700,000	2.11
4	日本	株式	高速	卸売業	70,400	1,255.00	88,352,000	1,217.00	85,676,800	2.02
5	日本	株式	朝日インテック	精密機器	26,800	3,220.00	86,296,000	3,045.00	81,606,000	1.92
6	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	45,800	1,562.00	71,539,600	1,522.00	69,707,600	1.64
7	日本	株式	ピジョン	その他製品	17,700	4,037.68	71,466,992	3,915.00	69,295,500	1.63
8	日本	株式	ソフト99コーポレーション	化学	63,000	1,009.00	63,567,000	1,028.00	64,764,000	1.52
9	日本	株式	ヨシックス	小売業	20,300	2,702.00	54,850,600	2,904.00	58,951,200	1.39
10	日本	株式	パーカーコーポレーション	化学	101,400	549.00	55,668,600	577.00	58,507,800	1.37
11	日本	株式	リンナイ	金属製品	7,400	8,590.00	63,566,000	7,880.00	58,312,000	1.37
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,600	6,136.00	58,905,600	5,985.00	57,456,000	1.35
13	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	23,400	2,661.22	62,272,731	2,401.00	56,183,400	1.32
14	日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	21,000	2,792.00	58,632,000	2,656.00	55,776,000	1.31
15	日本	株式	シークス	卸売業	43,000	1,559.00	67,037,000	1,294.00	55,642,000	1.31
16	日本	株式	エレマテック	卸売業	42,500	1,146.00	48,705,000	1,239.00	52,657,500	1.24
17	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	11,800	4,090.00	48,262,000	4,385.00	51,743,000	1.22
18	日本	株式	オリックス	その他金融業	27,700	1,794.50	49,707,650	1,858.00	51,466,600	1.21
19	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	18,100	2,773.50	50,200,350	2,786.50	50,435,650	1.18
20	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	31,700	1,405.00	44,538,500	1,587.00	50,307,900	1.18
21	日本	株式	ダイビル	不動産業	36,200	1,221.00	44,200,200	1,360.00	49,232,000	1.16
22	日本	株式	セリア	小売業	16,300	3,050.00	49,715,000	3,020.00	49,226,000	1.16
23	日本	株式	セーレン	繊維製品	34,700	1,557.00	54,027,900	1,416.00	49,135,200	1.15
24	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	11,100	4,550.00	50,505,000	4,300.00	47,730,000	1.12
25	日本	株式	SPK	卸売業	18,200	2,900.00	52,780,000	2,600.00	47,320,000	1.11
26	日本	株式	日本電産	電気機器	3,200	15,155.00	48,496,000	14,040.00	44,928,000	1.05
27	日本	株式	積水樹脂	化学	18,300	2,272.00	41,577,600	2,430.00	44,469,000	1.04
28	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	6,400	7,230.00	46,272,000	6,900.00	44,160,000	1.04
29	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	36,200	1,252.00	45,322,400	1,215.00	43,983,000	1.03
30	日本	株式	天馬	化学	22,200	2,005.00	44,511,000	1,975.00	43,845,000	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.79
		食料品	0.23
		繊維製品	1.28
		パルプ・紙	0.67
		化学	11.32
		医薬品	1.30
		鉄鋼	3.82
		非鉄金属	0.45
		金属製品	7.22
		機械	2.75
		電気機器	5.96
		輸送用機器	4.02
		精密機器	2.35
		その他製品	2.44
		電気・ガス業	0.58
		陸運業	1.93
		倉庫・運輸関連業	2.11
		情報・通信業	5.54
		卸売業	9.66
		小売業	10.53
		保険業	3.00
		その他金融業	3.56
		不動産業	3.27
		サービス業	6.98
合計			95.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)

開示資料

決算