有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/26-2024/12/25)

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【提出】: 2025/03/19 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	822,912,728	5.6027	4,610,533,142	5.6919	4,683,936,956	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ナカニシ	精密機器	47,000	2,430.08	114,213,884	2,572.00	120,884,000	2.22
2	日本	株式	ユアテック	建設業	63,700	1,479.00	94,212,300	1,747.00	111,283,900	2.05
3	日本	株式	マルゼン	金属製品	32,100	3,285.00	105,448,500	3,320.00	106,572,000	1.96
4	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	89,000	1,200.50	106,844,500	1,193.50	106,221,500	1.95
5	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	76,300	1,251.91	95,521,225	1,333.00	101,707,900	1.87
6	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	44,000	1,841.00	81,004,000	2,275.00	100,100,000	1.84
7	日本	株式	積水樹脂	化学	50,700	2,093.25	106,128,258	1,967.00	99,726,900	1.83
8	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	150,100	665.54	99,898,180	643.00	96,514,300	1.77
9	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	20,400	4,650.00	94,860,000	4,605.00	93,942,000	1.73
10	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	17,300	4,995.00	86,413,500	5,430.00	93,939,000	1.73
11	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	126,800	633.80	80,365,900	688.80	87,339,840	1.60
12	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	25,000	3,005.00	75,125,000	2,893.00	72,325,000	1.33
13	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	45,900	1,534.30	70,424,682	1,552.00	71,236,800	1.31
14	日本	株式	澁谷工業	機械	19,200	3,780.00	72,576,000	3,665.00	70,368,000	1.29
15	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	33,900	2,118.00	71,800,200	1,990.00	67,461,000	1.24
16	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	15,400	3,923.16	60,416,676	4,237.00	65,249,800	1.20
17	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	31,300	1,740.50	54,477,650	1,921.50	60,142,950	1.10
18	日本	株式	EIZO	電気機器	26,600	2,195.00	58,387,000	2,208.00	58,732,800	1.08
19	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	191,600	308.00	59,012,800	302.00	57,863,200	1.06
20	日本	株式	テクノ菱和	建設業	22,400	2,710.00	60,704,000	2,576.00	57,702,400	1.06
21	日本	株式	ハローズ	小売業	15,000	4,016.86	60,252,972	3,815.00	57,225,000	1.05
22	日本	株式	セプテーニ・ホールディングス	サービス業	135,200	427.41	57,786,137	399.00	53,944,800	0.99
23	日本	株式	スズキ	輸送用機器	28,800	1,739.00	50,083,200	1,869.00	53,827,200	0.99
24	日本	株式	アンリツ	電気機器	36,800	1,419.00	52,219,200	1,432.00	52,697,600	0.97
25	日本	株式	扶桑化学工業	化学	15,400	3,450.00	53,130,000	3,365.00	51,821,000	0.95
26	日本	株式	住友不動産	不動産業	9,600	4,833.00	46,396,800	5,392.00	51,763,200	0.95
27	日本	株式	ヨシックスホールディングス	小売業	16,700	3,235.00	54,024,500	3,025.00	50,517,500	0.93
28	日本	株式	LITALICO	サービス業	45,600	858.00	39,124,800	1,107.00	50,479,200	0.93
29	日本	株式	パイオラックス	金属製品	21,500	2,513.00	54,029,500	2,342.00	50,353,000	0.92
30	日本	株式	千葉銀行	銀行業	37,500	1,213.68	45,513,212	1,329.00	49,837,500	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.97
		食料品	0.72
		繊維製品	2.08
		パルプ・紙	0.35
		化学	12.41
		医薬品	0.56
		ゴム製品	1.30
		ガラス・土石製品	0.36
		鉄鋼	1.51
		非鉄金属	0.22
		金属製品	4.52
		機械	6.80
		電気機器	9.12
		輸送用機器	3.26
		精密機器	3.29
		その他製品	1.09
		電気・ガス業	2.57
		情報・通信業	7.83
		卸売業	5.71
		小売業	6.62
		銀行業	8.21
		保険業	1.10
		その他金融業	3.59
		不動産業	2.68
		サービス業	7.17
合計			98.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/26-2024/12/25)

開示資料

決算