有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

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【提出】: 2018/03/20 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	1,658,872,257	2.9775	4,939,396,501	3.0546	5,067,191,196	99.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	17,400	7,870.00	136,938,000	8,130.00	141,462,000	2.55
2	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	45,800	2,751.08	125,999,712	2,794.00	127,965,200	2.31
3	日本	株式	朝日インテック	精密機器	28,700	3,955.00	113,508,500	4,235.00	121,544,500	2.19
4	日本	株式	高速	卸売業	89,900	1,342.00	120,645,800	1,350.00	121,365,000	2.19
5	日本	株式	マルゼン	金属製品	45,000	2,413.00	108,585,000	2,650.00	119,250,000	2.15
6	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	59,100	2,001.06	118,263,099	1,969.00	116,367,900	2.10
7	日本	株式	ピジョン	その他製品	22,800	4,365.00	99,522,000	4,260.00	97,128,000	1.75
8	日本	株式	シークス	卸売業	19,300	4,780.00	92,254,000	4,940.00	95,342,000	1.72
9	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	28,700	2,302.00	66,067,400	2,812.00	80,704,400	1.46
10	日本	株式	イトクロ	サービス業	11,300	5,600.00	63,280,000	7,080.00	80,004,000	1.44
11	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	8,600	8,780.00	75,508,000	9,150.00	78,690,000	1.42
12	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	81,100	886.00	71,854,600	901.00	73,071,100	1.32
13	日本	株式	パーカーコーポレーション	化学	100,000	686.00	68,600,000	728.00	72,800,000	1.31
14	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	38,600	1,846.00	71,255,600	1,874.00	72,336,400	1.30
15	日本	株式	セーレン	繊維製品	31,700	2,203.00	69,835,100	2,251.00	71,356,700	1.29
16	日本	株式	住友不動産	不動産業	17,000	3,755.00	63,835,000	4,186.00	71,162,000	1.28
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,800	5,204.00	71,815,200	5,140.00	70,932,000	1.28
18	日本	株式	日本電産	電気機器	4,000	16,150.00	64,600,000	17,450.00	69,800,000	1.26
19	日本	株式	ナフコ	小売業	32,800	1,937.70	63,556,817	2,011.00	65,960,800	1.19
20	日本	株式	天馬	化学	30,100	2,252.25	67,792,839	2,181.00	65,648,100	1.18
21	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	28,300	2,382.94	67,437,213	2,281.00	64,552,300	1.16
22	日本	株式	ミライアル	化学	26,900	1,790.00	48,151,000	2,246.00	60,417,400	1.09
23	日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	19,200	3,125.00	60,000,000	3,105.00	59,616,000	1.07
24	日本	株式	パイオラックス	金属製品	18,000	3,405.00	61,290,000	3,260.00	58,680,000	1.06
25	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	13,800	4,043.45	55,799,706	4,220.00	58,236,000	1.05
26	日本	株式	日本精機	輸送用機器	25,600	2,336.00	59,801,600	2,260.00	57,856,000	1.04
27	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	7,100	7,540.00	53,534,000	8,010.00	56,871,000	1.02
28	日本	株式	新川	機械	38,000	1,149.00	43,662,000	1,476.00	56,088,000	1.01
29	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	18,300	2,861.00	52,356,300	3,005.00	54,991,500	0.99
30	日本	株式	ソフト99コーポレーション	化学	37,400	1,461.97	54,677,893	1,439.00	53,818,600	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.43
		食料品	1.00
		繊維製品	2.22
		パルプ・紙	0.57
		化学	8.91
		医薬品	0.89
		鉄鋼	4.27
		非鉄金属	0.57
		金属製品	5.13
		機械	4.07
		電気機器	7.85
		輸送用機器	4.22
		精密機器	2.43
		その他製品	2.16
		電気・ガス業	0.56
		陸運業	3.00
		倉庫・運輸関連業	2.55
		情報・通信業	5.76
		卸売業	7.50
		小売業	9.61
		保険業	1.28
		その他金融業	2.90
		不動産業	4.66
		サービス業	9.69
合計			96.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

開示資料

決算