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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/12/27-2023/06/26)

【提出】: 2023/09/21 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	974,596,848	4.3389	4,228,706,037	4.5495	4,433,928,359	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	28,200	2,450.00	69,090,000	3,575.00	100,815,000	1.96
2	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	102,400	724.25	74,163,200	966.30	98,949,120	1.92
3	日本	株式	積水樹脂	化学	40,500	1,879.89	76,135,889	2,232.00	90,396,000	1.75
4	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	88,100	738.04	65,021,324	1,001.50	88,232,150	1.71
5	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	182,400	415.07	75,708,768	481.00	87,734,400	1.70
6	日本	株式	扶桑化学工業	化学	18,500	3,340.00	61,790,000	4,475.00	82,787,500	1.61
7	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	35,200	2,159.55	76,016,443	2,238.00	78,777,600	1.53
8	日本	株式	マルゼン	金属製品	35,800	1,792.83	64,183,405	2,116.00	75,752,800	1.47
9	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	21,800	2,966.83	64,676,894	3,420.00	74,556,000	1.45
10	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	10,500	7,245.72	76,080,060	7,050.00	74,025,000	1.44
11	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	80,000	767.42	61,393,964	920.00	73,600,000	1.43
12	日本	株式	千葉銀行	銀行業	71,100	949.50	67,509,573	998.70	71,007,570	1.38
13	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	183,500	328.94	60,362,142	377.40	69,252,900	1.34
14	日本	株式	セリア	小売業	28,700	2,722.30	78,130,010	2,386.00	68,478,200	1.33
15	日本	株式	E・Jホールディングス	サービス業	41,600	1,292.04	53,748,864	1,639.00	68,182,400	1.32
16	日本	株式	市光工業	電気機器	118,300	366.29	43,332,107	535.00	63,290,500	1.23
17	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	16,700	3,201.59	53,466,711	3,765.00	62,875,500	1.22
18	日本	株式	関電工	建設業	49,200	867.77	42,694,284	1,246.00	61,303,200	1.19
19	日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	43,000	1,315.00	56,545,000	1,417.00	60,931,000	1.18
20	日本	株式	中外製薬	医薬品	14,000	3,424.10	47,937,400	4,231.00	59,234,000	1.15
21	日本	株式	ソフト99コーポレーション	化学	43,200	1,112.00	48,038,400	1,356.00	58,579,200	1.13
22	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	14,100	4,168.87	58,781,146	4,095.00	57,739,500	1.12
23	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	63,000	691.00	43,533,000	849.50	53,518,500	1.04
24	日本	株式	ミライト・ワン	建設業	28,700	1,526.52	43,811,124	1,825.00	52,377,500	1.01
25	日本	株式	S Foods	食料品	15,500	2,934.96	45,491,942	3,350.00	51,925,000	1.01
26	日本	株式	オリックス	その他金融業	18,600	2,170.83	40,377,438	2,731.00	50,796,600	0.98
27	日本	株式	住友不動産	不動産業	13,300	3,546.06	47,162,707	3,806.00	50,619,800	0.98
28	日本	株式	堺化学工業	化学	25,400	1,767.68	44,899,072	1,983.00	50,368,200	0.97
29	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	10,200	4,383.79	44,714,659	4,914.00	50,122,800	0.97
30	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	17,000	2,680.43	45,567,310	2,905.50	49,393,500	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.43
		食料品	1.01
		繊維製品	1.42
		化学	15.39
		医薬品	2.13
		ゴム製品	0.51
		ガラス・土石製品	1.55
		鉄鋼	1.45
		非鉄金属	1.20
		金属製品	4.32
		機械	4.11
		電気機器	4.57
		輸送用機器	3.00
		精密機器	1.91
		その他製品	0.94
		電気・ガス業	3.70
		倉庫・運輸関連業	1.44
		情報・通信業	7.51
		卸売業	7.72
		小売業	7.32
		銀行業	6.39
		保険業	1.20
		その他金融業	4.24
		不動産業	2.37
		サービス業	4.97
合計			96.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/12/27-2023/06/26)

開示資料

決算