有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

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【提出】: 2019/03/19 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	1,532,635,158	2.3691	3,630,965,953	2.6302	4,031,136,992	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	マルゼン	金属製品	49,600	1,950.00	96,720,000	2,387.00	118,395,200	2.66
2	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	16,000	5,290.00	84,640,000	6,680.00	106,880,000	2.40
3	日本	株式	ハイレックスコーポレーション	輸送用機器	46,900	1,783.01	83,623,169	2,077.00	97,411,300	2.19
4	日本	株式	高速	卸売業	93,100	902.00	83,976,200	1,009.00	93,937,900	2.11
5	日本	株式	朝日インテック	精密機器	18,400	4,365.00	80,316,000	4,720.00	86,848,000	1.95
6	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	64,900	1,012.00	65,678,800	1,194.00	77,490,600	1.74
7	日本	株式	天馬	化学	45,600	1,675.00	76,380,000	1,655.00	75,468,000	1.70
8	日本	株式	ピジョン	その他製品	17,000	4,403.82	74,864,953	4,240.00	72,080,000	1.62
9	日本	株式	シークス	卸売業	45,000	1,287.00	57,915,000	1,525.00	68,625,000	1.54
10	日本	株式	セーレン	繊維製品	36,300	1,571.00	57,027,300	1,813.00	65,811,900	1.48
11	日本	株式	イトクロ	サービス業	19,400	2,971.00	57,637,400	3,325.00	64,505,000	1.45
12	日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	70,600	784.00	55,350,400	891.00	62,904,600	1.41
13	日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	21,600	2,460.00	53,136,000	2,801.00	60,501,600	1.36
14	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	29,100	1,787.66	52,021,003	2,063.00	60,033,300	1.35
15	日本	株式	リンナイ	金属製品	8,300	6,800.00	56,440,000	7,200.00	59,760,000	1.34
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,800	5,030.00	54,324,000	5,312.00	57,369,600	1.29
17	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	28,500	1,749.00	49,846,500	1,973.00	56,230,500	1.26
18	日本	株式	アークランドサカモト	小売業	40,100	1,267.00	50,806,700	1,367.00	54,816,700	1.23
19	日本	株式	日本精機	輸送用機器	26,400	1,778.00	46,939,200	2,018.00	53,275,200	1.20
20	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	15,100	2,893.00	43,684,300	3,510.00	53,001,000	1.19
21	日本	株式	サカタインクス	化学	44,300	1,119.43	49,590,848	1,189.00	52,672,700	1.18
22	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,200	4,245.00	47,544,000	4,671.00	52,315,200	1.17
23	日本	株式	住友不動産	不動産業	12,400	3,930.00	48,732,000	4,153.00	51,497,200	1.16
24	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	13,300	3,380.00	44,954,000	3,855.00	51,271,500	1.15
25	日本	株式	パーカーコーポレーション	化学	113,000	399.22	45,112,103	453.00	51,189,000	1.15
26	日本	株式	ナフコ	小売業	30,500	1,355.00	41,327,500	1,661.00	50,660,500	1.14
27	日本	株式	積水樹脂	化学	23,700	1,775.00	42,067,500	2,049.00	48,561,300	1.09
28	日本	株式	日本電産	電気機器	3,700	11,800.00	43,660,000	13,030.00	48,211,000	1.08
29	日本	株式	良品計画	小売業	1,800	24,893.21	44,807,795	25,700.00	46,260,000	1.04
30	日本	株式	コスモス薬品	小売業	2,200	17,720.00	38,984,000	20,820.00	45,804,000	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.50
		食料品	0.47
		繊維製品	2.44
		パルプ・紙	0.68
		化学	10.47
		医薬品	1.37
		鉄鋼	4.00
		非鉄金属	0.00
		金属製品	6.60
		機械	2.40
		電気機器	6.82
		輸送用機器	4.41
		精密機器	2.14
		その他製品	1.80
		電気・ガス業	0.62
		陸運業	2.24
		倉庫・運輸関連業	2.40
		情報・通信業	5.54
		卸売業	7.90
		小売業	10.76
		証券、商品先物取引業	0.59
		保険業	1.34
		その他金融業	2.92
		不動産業	4.90
		サービス業	8.45
合計			96.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

開示資料

決算