有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/26-2024/06/25)

【提出】: 2024/09/19 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド	857,520,606	5.5751	4,780,763,131	5.6407	4,837,016,482	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	積水樹脂	化学	44,900	2,442.04	109,647,596	2,534.00	113,776,600	2.03
2	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	177,700	566.84	100,727,468	618.00	109,818,600	1.96
3	日本	株式	大阪製鐵	鉄鋼	37,100	2,166.57	80,379,747	2,562.00	95,050,200	1.70
4	日本	株式	四国電力	電気・ガス業	72,300	1,019.97	73,743,862	1,307.00	94,496,100	1.69
5	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	65,300	1,022.91	66,796,432	1,440.00	94,032,000	1.68
6	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	36,900	2,369.21	87,424,024	2,533.00	93,467,700	1.67
7	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	13,800	6,820.45	94,122,301	6,680.00	92,184,000	1.64
8	日本	株式	マルゼン	金属製品	30,300	2,654.00	80,416,200	3,040.00	92,112,000	1.64
9	日本	株式	ユアテック	建設業	60,500	1,114.06	67,401,213	1,516.00	91,718,000	1.64
10	日本	株式	ナカニシ	精密機器	34,200	2,338.06	79,961,837	2,604.00	89,056,800	1.59
11	日本	株式	山梨中央銀行	銀行業	41,800	1,687.96	70,556,910	2,038.00	85,188,400	1.52
12	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	133,300	429.80	57,292,340	635.00	84,645,500	1.51
13	日本	株式	中央自動車工業	卸売業	16,900	4,277.04	72,282,088	4,985.00	84,246,500	1.50
14	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	15,000	4,447.49	66,712,350	5,560.00	83,400,000	1.49
15	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	18,700	3,267.00	61,092,900	4,273.00	79,905,100	1.42
16	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	25,200	2,390.69	60,245,537	2,581.00	65,041,200	1.16
17	日本	株式	EIZO	電気機器	12,400	4,842.20	60,043,350	4,880.00	60,512,000	1.08
18	日本	株式	ニデック	電気機器	8,800	5,507.00	48,461,600	6,698.00	58,942,400	1.05
19	日本	株式	市光工業	電気機器	114,700	483.26	55,430,081	496.00	56,891,200	1.01
20	日本	株式	日亜鋼業	鉄鋼	173,000	317.65	54,954,100	327.00	56,571,000	1.01
21	日本	株式	ディップ	サービス業	18,300	2,651.00	48,513,300	3,075.00	56,272,500	1.00
22	日本	株式	千葉銀行	銀行業	39,100	1,012.50	39,588,750	1,428.50	55,854,350	0.99
23	日本	株式	日本製鋼所	機械	12,600	2,391.50	30,132,900	4,300.00	54,180,000	0.96
24	日本	株式	セリア	小売業	15,800	2,603.00	41,127,400	3,405.00	53,799,000	0.96
25	日本	株式	ヨシックスホールディングス	小売業	17,500	2,709.70	47,419,831	3,070.00	53,725,000	0.96
26	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	11,400	2,951.00	33,641,400	4,648.00	52,987,200	0.94
27	日本	株式	パイオラックス	金属製品	21,200	2,210.30	46,858,545	2,480.00	52,576,000	0.94
28	日本	株式	住友不動産	不動産業	10,500	4,219.00	44,299,500	5,003.00	52,531,500	0.93
29	日本	株式	帝国繊維	繊維製品	20,400	2,078.13	42,394,028	2,500.00	51,000,000	0.91
30	日本	株式	扶桑化学工業	化学	13,000	4,153.31	53,993,136	3,905.00	50,765,000	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.05
		食料品	0.68
		繊維製品	2.41
		パルプ・紙	0.39
		化学	13.44
		医薬品	0.54
		ゴム製品	1.16
		ガラス・土石製品	0.61
		鉄鋼	2.71
		非鉄金属	0.17
		金属製品	4.47
		機械	5.39
		電気機器	8.11
		輸送用機器	2.70
		精密機器	2.66
		その他製品	1.02
		電気・ガス業	2.33
		陸運業	0.38
		倉庫・運輸関連業	1.64
		情報・通信業	7.55
		卸売業	6.43
		小売業	6.49
		銀行業	7.44
		保険業	1.18
		その他金融業	3.85
		不動産業	2.69
		サービス業	6.02
合計			97.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/26-2024/06/25)

開示資料

決算