有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 (2013年10月21日現在) | 第34期 (2014年4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,107,457,199 | 9,388,705,087 |
| 未収入金 | 6,662,101 | 5,903,544 |
| 流動資産合計 | 10,114,119,300 | 9,394,608,631 |
| 資産合計 | 10,114,119,300 | 9,394,608,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,518,630 | 39,510,373 |
| 未払解約金 | 6,662,101 | 5,903,544 |
| 未払受託者報酬 | 5,447,151 | 5,106,917 |
| 未払委託者報酬 | 76,260,052 | 71,496,811 |
| その他未払費用 | 1,378,412 | 1,454,130 |
| 流動負債合計 | 132,266,346 | 123,471,775 |
| 負債合計 | 132,266,346 | 123,471,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,629,657,521 | 9,877,593,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △647,804,567 | △606,456,557 |
| (分配準備積立金) | 2,860,587,189 | 2,724,785,177 |
| 元本等合計 | 9,981,852,954 | 9,271,136,856 |
| 純資産合計 | 9,981,852,954 | 9,271,136,856 |
| 負債純資産合計 | 10,114,119,300 | 9,394,608,631 |
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