有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (平成28年4月20日現在) | 第39期 (平成28年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,974,484,579 | 7,561,298,931 |
| 未収入金 | 545,276 | 1,984,300 |
| 流動資産合計 | 7,975,029,855 | 7,563,283,231 |
| 資産合計 | 7,975,029,855 | 7,563,283,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,620,793 | 31,172,701 |
| 未払解約金 | 545,276 | 1,984,300 |
| 未払受託者報酬 | 4,310,951 | 4,217,349 |
| 未払委託者報酬 | 60,353,193 | 59,042,859 |
| その他未払費用 | 890,421 | 938,543 |
| 流動負債合計 | 98,720,634 | 97,355,752 |
| 負債合計 | 98,720,634 | 97,355,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,155,198,444 | 7,793,175,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △278,889,223 | △327,247,909 |
| (分配準備積立金) | 2,525,792,100 | 2,396,104,555 |
| 元本等合計 | 7,876,309,221 | 7,465,927,479 |
| 純資産合計 | 7,876,309,221 | 7,465,927,479 |
| 負債純資産合計 | 7,975,029,855 | 7,563,283,231 |
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