有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 (2020年10月20日現在) | 第48期 (2021年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,175,784,164 | 4,802,498,069 |
| 未収入金 | 9,064,064 | 1,238,763 |
| 流動資産合計 | 5,184,848,228 | 4,803,736,832 |
| 資産合計 | 5,184,848,228 | 4,803,736,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,034,947 | 11,182,370 |
| 未払解約金 | 9,064,064 | 1,238,763 |
| 未払受託者報酬 | 2,855,707 | 2,714,259 |
| 未払委託者報酬 | 39,979,886 | 37,999,594 |
| その他未払費用 | 1,009,975 | 837,609 |
| 流動負債合計 | 75,944,579 | 53,972,595 |
| 負債合計 | 75,944,579 | 53,972,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,758,736,876 | 5,591,185,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △649,833,227 | △841,421,193 |
| (分配準備積立金) | 1,913,564,882 | 1,854,895,053 |
| 元本等合計 | 5,108,903,649 | 4,749,764,237 |
| 純資産合計 | 5,108,903,649 | 4,749,764,237 |
| 負債純資産合計 | 5,184,848,228 | 4,803,736,832 |
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