有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 (平成30年4月20日現在) | 第43期 (平成30年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,921,832,142 | 5,509,930,610 |
| 未収入金 | 2,336,344 | 1,035,794 |
| 流動資産合計 | 5,924,168,486 | 5,510,966,404 |
| 資産合計 | 5,924,168,486 | 5,510,966,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,717,505 | 25,726,766 |
| 未払解約金 | 2,336,344 | 1,035,794 |
| 未払受託者報酬 | 3,229,360 | 3,115,037 |
| 未払委託者報酬 | 45,210,976 | 43,610,402 |
| その他未払費用 | 856,744 | 931,918 |
| 流動負債合計 | 78,350,929 | 74,419,917 |
| 負債合計 | 78,350,929 | 74,419,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,679,376,306 | 6,431,691,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △833,558,749 | △995,145,074 |
| (分配準備積立金) | 2,116,425,296 | 2,054,696,825 |
| 元本等合計 | 5,845,817,557 | 5,436,546,487 |
| 純資産合計 | 5,845,817,557 | 5,436,546,487 |
| 負債純資産合計 | 5,924,168,486 | 5,510,966,404 |
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