有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (平成27年4月20日現在) | 第37期 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,753,589,573 | 8,246,886,120 |
| 未収入金 | 5,563,671 | 2,442,177 |
| 流動資産合計 | 8,759,153,244 | 8,249,328,297 |
| 資産合計 | 8,759,153,244 | 8,249,328,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,522,459 | 34,074,481 |
| 未払解約金 | 5,563,671 | 2,442,177 |
| 未払受託者報酬 | 4,786,726 | 4,482,257 |
| 未払委託者報酬 | 67,014,130 | 62,751,574 |
| その他未払費用 | 738,014 | 1,139,244 |
| 流動負債合計 | 113,625,000 | 104,889,733 |
| 負債合計 | 113,625,000 | 104,889,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,880,614,755 | 8,518,620,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △235,086,511 | △374,181,843 |
| (分配準備積立金) | 2,625,029,868 | 2,578,315,104 |
| 元本等合計 | 8,645,528,244 | 8,144,438,564 |
| 純資産合計 | 8,645,528,244 | 8,144,438,564 |
| 負債純資産合計 | 8,759,153,244 | 8,249,328,297 |
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