有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 (2019年10月21日現在) | 第46期 (2020年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,486,732,077 | 5,262,391,518 |
| 未収入金 | 2,226,183 | 1,017,865 |
| 流動資産合計 | 5,488,958,260 | 5,263,409,383 |
| 資産合計 | 5,488,958,260 | 5,263,409,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,312,771 | 23,268,667 |
| 未払解約金 | 2,226,183 | 1,017,865 |
| 未払受託者報酬 | 2,977,778 | 2,883,227 |
| 未払委託者報酬 | 41,688,905 | 40,365,089 |
| その他未払費用 | 1,044,981 | 837,588 |
| 流動負債合計 | 72,250,618 | 68,372,436 |
| 負債合計 | 72,250,618 | 68,372,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,078,192,789 | 5,817,166,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △661,485,147 | △622,130,041 |
| (分配準備積立金) | 2,018,329,495 | 1,934,918,498 |
| 元本等合計 | 5,416,707,642 | 5,195,036,947 |
| 純資産合計 | 5,416,707,642 | 5,195,036,947 |
| 負債純資産合計 | 5,488,958,260 | 5,263,409,383 |
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