有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 (2023年4月20日現在) | 第53期 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,738,259,490 | 3,388,414,164 |
| 未収入金 | - | 1,407,545 |
| 流動資産合計 | 3,738,259,490 | 3,389,821,709 |
| 資産合計 | 3,738,259,490 | 3,389,821,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,003,958 | 9,643,041 |
| 未払解約金 | - | 1,407,545 |
| 未払受託者報酬 | 2,070,807 | 1,981,585 |
| 未払委託者報酬 | 28,991,259 | 27,742,130 |
| その他未払費用 | 940,084 | 852,222 |
| 流動負債合計 | 42,006,108 | 41,626,523 |
| 負債合計 | 42,006,108 | 41,626,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,001,979,390 | 4,821,520,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,305,726,008 | △1,473,325,528 |
| (分配準備積立金) | 1,693,186,478 | 1,648,157,539 |
| 元本等合計 | 3,696,253,382 | 3,348,195,186 |
| 純資産合計 | 3,696,253,382 | 3,348,195,186 |
| 負債純資産合計 | 3,738,259,490 | 3,389,821,709 |
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